家和萬事興 追問

2019-03-02 10:44

在科目余額表里面有，但是報表里面沒有

家和萬事興 追問

2019-03-02 10:47

請問是什么原因啊

鄒老師 解答

2019-03-02 10:52

你好，說明科目在科目余額表有，報表沒有？

家和萬事興 追問

2019-03-02 10:53

那這種情況要怎么建賬呢？我是按照科目余額表，還是按照資產負債表呢？

鄒老師 解答

2019-03-02 10:59

你好，需要根據資產負債表

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:02

就是在預付賬款那里填14000，然后應付賬款那里不填，是吧

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:03

可是這樣的話，應付賬款的余額是下屬科目的余額，到時候能提現到那個下屬科目里面嗎？

鄒老師 解答

2019-03-02 11:10

你好，是的，在預付賬款填寫14000，你需要在錄入期初數的時候設置好這個是哪個明細的期初余額的

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:12

比如說這個14000的余額本來是應付賬款的下屬科目，那我就在預付賬款里面設置同樣的科目，然后把14000填到里面，是嗎？

鄒老師 解答

2019-03-02 11:15

你好，是的，是這樣處理

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:44

老師，不平衡

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:45

其中利潤分配的余額在借方，建賬的時候要添加負號嗎？

鄒老師 解答

2019-03-02 11:45

你好，不平衡的差額是多少？ 
你之前本來數據平衡嗎？

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:46

之前的數據是平的，差額要在哪里看啊？

鄒老師 解答

2019-03-02 11:47

你好，就是資產負債表的資產總額與負債+所有者權益的差額  
差額=資產—負債—所有者權益

家和萬事興 追問

2019-03-02 11:58

老師，我的建賬平了，但是新賬套的期初余額和期末余額是一樣的，都是去年12月的期末數，是正確的嗎？

鄒老師 解答

2019-03-02 12:02

你好，沒有發生業務之前，期初，期末余額是一樣的，是根據去年12月份期末數據填寫的

家和萬事興 追問

2019-03-02 12:05

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-02 12:05

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝