即期匯率也稱現(xiàn)匯率，指某貨幣目前在現(xiàn)貨市場上進(jìn)行交易的價格。通常指中國人民銀行公布的當(dāng)日人民幣外匯牌價的中間價。企業(yè)發(fā)生的外幣兌換業(yè)務(wù)或涉及外幣兌換的交易事項，應(yīng)當(dāng)按照交易實際采用的匯率(即銀行買入價或賣出價)折算。 即期匯率的近似匯率，是指按照系統(tǒng)合理的方法確定的、與交易發(fā)生日即期匯率近似的匯率，通常采用當(dāng)期平均匯率或加權(quán)平均匯率等。 市場匯率是外匯管制較松的國家自由外匯市場上進(jìn)行外匯交易的匯率。 三者區(qū)別是概念不一樣。

同學(xué)你好 即期匯率和交易日即期匯率一般是交易時候的 近似匯率，比如，當(dāng)月一日匯率

你好，學(xué)員，新年好 這里的可比當(dāng)日的即期匯率指上期期末匯率。 變更當(dāng)日的即期匯率的是當(dāng)期的匯率

交易發(fā)生日的即期匯率和發(fā)生時的即期匯率說的都是在相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生時的即期匯率折算

到期收益率和市場利率是正相關(guān)關(guān)系！ 到期收益率，是指收回金額與購買價格之間的差價加上利息收入后與購買價格之間的比例，其計算公式是： 到期收益率=（收回金額-購買價格%2B利息）/購買價格×100% 在有價證券票面利率固定的情況下，市場利率上升，債券的購買價格就會下降，到期收益率上升。因此兩者是正相關(guān)關(guān)系。 所謂到期收益，是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又稱最終收益率，是投資購買國債的內(nèi)部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市價的貼現(xiàn)率。 它相當(dāng)于投資者按照當(dāng)前市場價格購買并且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率。 到期收益率(Yield to Maturity，YTM)是使得一個債務(wù)工具未來支付的現(xiàn)值等于當(dāng)前價值的利率。 一項長期附息投資如債券，被投資者一直持有到到期日，投資者將獲得的收益率。到期收益率考慮到了如下因素：購買價格、贖回價格、持有期限、票面利率以及利息支付間隔期的長短等。 內(nèi)部到期收益率是指把未來的投資收益折算成現(xiàn)值使之成為價格或初始投資投資額的貼現(xiàn)收益率。它是假設(shè)每期的利息收益都可以按照內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資。 到期收益率和市場利率是正相關(guān)關(guān)系！ 到期收益率，是指收回金額與購買價格之間的差價加上利息收入后與購買價格之間的比例，其計算公式是： 到期收益率=（收回金額-購買價格%2B利息）/購買價格×100% 在有價證券票面利率固定的情況下，市場利率上升，債券的購買價格就會下降，到期收益率上升。因此兩者是正相關(guān)關(guān)系。 所謂到期收益，是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又稱最終收益率，是投資購買國債的內(nèi)部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市價的貼現(xiàn)率。 它相當(dāng)于投資者按照當(dāng)前市場價格購買并且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率。 到期收益率(Yield to Maturity，YTM)是使得一個債務(wù)工具未來支付的現(xiàn)值等于當(dāng)前價值的利率。 一項長期附息投資如債券，被投資者一直持有到到期日，投資者將獲得的收益率。到期收益率考慮到了如下因素：購買價格、贖回價格、持有期限、票面利率以及利息支付間隔期的長短等。 內(nèi)部到期收益率是指把未來的投資收益折算成現(xiàn)值使之成為價格或初始投資投資額的貼現(xiàn)收益率。它是假設(shè)每期的利息收益都可以按照內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資。 票面利率就是債券發(fā)行時的票面利率，這個都是題目已知條件。