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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-02-08 22:00

你好，學員，在國家外匯管理局官網有的，學員

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你好，學員，在國家外匯管理局官網有的，學員
2022-02-08 22:00:11
同學您好，會計問僅幫助大家解決財會問題；學習賬號，權限或其他問題，可以咨詢會計學堂客服老師解決。
2022-06-10 18:20:33
你好 答案等會發送過來
2020-06-30 09:52:03
即期匯率也稱現匯率，指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。通常指中國人民銀行公布的當日人民幣外匯牌價的中間價。企業發生的外幣兌換業務或涉及外幣兌換的交易事項，應當按照交易實際采用的匯率(即銀行買入價或賣出價)折算。 即期匯率的近似匯率，是指按照系統合理的方法確定的、與交易發生日即期匯率近似的匯率，通常采用當期平均匯率或加權平均匯率等。 市場匯率是外匯管制較松的國家自由外匯市場上進行外匯交易的匯率。 三者區別是概念不一樣。
2021-01-08 11:11:49
同學你好、可以參考一下這個問題哦、 倫敦三個月短期存款利率10%，香港三個月短期存款利率6%，香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠期貼水126-120，若以1000萬港幣 （1）三月后現匯匯率不變套利，結果如何？ 答：外匯市場3個月遠期匯率為： BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據利率平價，按即期BID價計算，三個月的理論遠期匯率為： 1英鎊存3個月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274 3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場匯率。 因此，市場的3個月遠期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。 英鎊做3個月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊 同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。 如果客戶直接存港幣，3個月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬港幣 套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2022-10-30 12:35:14
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