雨 追問(wèn)

2026-05-12 11:04

老師我們現(xiàn)在的出納余額就是和我們銀行流水一致的，我這樣不會(huì)把出納賬戶(hù)的余額改了吧

雨 追問(wèn)

2026-05-12 11:06

我們有兩個(gè)賬戶(hù)，一個(gè)是會(huì)計(jì)科目余額是對(duì)的，一個(gè)是出納賬戶(hù)余額是對(duì)的

樸老師 解答

2026-05-12 11:10

同學(xué)你好

對(duì)的
是這樣

雨 追問(wèn)

2026-05-12 11:14

老師您看我1173賬戶(hù)的會(huì)計(jì)科目余額是對(duì)的，但是2124這個(gè)余額5035.45是對(duì)的，這個(gè)怎么調(diào)整呀

樸老師 解答

2026-05-12 11:20

是對(duì)的不用調(diào)整這兩個(gè)科目

雨 追問(wèn)

2026-05-12 11:27

老師這樣我的貨幣資金就對(duì)不上了，實(shí)際應(yīng)該是2124戶(hù)是8.41現(xiàn)在變成2723戶(hù)2739084.07了，這樣查的太多了，賬戶(hù)也是不對(duì)的

樸老師 解答

2026-05-12 11:28

你從出納管理里面改，還是上面的步驟

雨 追問(wèn)

2026-05-12 11:33

老師出納管理在哪里找呀

樸老師 解答

2026-05-12 11:40

① 農(nóng)行 1173
出納余額：-1367955.37（錯(cuò)，負(fù)數(shù)不合理，和真實(shí)流水不一致）
會(huì)計(jì)科目余額：917164.70（正確，和銀行真實(shí)余額一致）
→ 處理：改出納期初 / 日記賬，把出納調(diào)成和會(huì)計(jì)一樣，會(huì)計(jì)不動(dòng)
② 建行 2124
出納余額：5035.45（正確，和真實(shí)銀行流水一致）
會(huì)計(jì)科目余額：315111.11（錯(cuò)，和流水不符）
→ 處理：不動(dòng)出納，只調(diào)會(huì)計(jì)憑證 / 期初，把會(huì)計(jì)總賬調(diào)成 5035.45
2. 億企代賬具體操作（照著做，不改出納真實(shí)流水）
建行 2124（出納正確，調(diào)會(huì)計(jì)）
不修改出納模塊任何數(shù)據(jù)（余額 5035.45 保留）
核對(duì)總賬科目 100203，找出多記 / 少記的憑證，做一筆銀行存款調(diào)整憑證
借 / 貸：銀行存款 - 建行 2124
對(duì)應(yīng)調(diào)：未分配利潤(rùn) / 財(cái)務(wù)費(fèi)用等
調(diào)整后會(huì)計(jì)科目余額 = 出納余額 5035.45，對(duì)賬直接平
農(nóng)行 1173（會(huì)計(jì)正確，調(diào)出納）
不修改會(huì)計(jì)憑證、總賬余額
出納模塊→修改期初余額，把出納期初改成和會(huì)計(jì)期初一致
核對(duì)出納日記賬，補(bǔ)錄漏記 / 刪除錯(cuò)記流水，讓出納期末 = 會(huì)計(jì)期末 917164.70

雨 追問(wèn)

2026-05-12 14:51

老師，我們是直接在出納日記賬導(dǎo)入的，建設(shè)銀行2124就是承德分行2723是不是哪里設(shè)置錯(cuò)誤了

雨 追問(wèn)

2026-05-12 14:52

但是別的賬戶(hù)會(huì)計(jì)科目和銀行明細(xì)賬余額都是對(duì)著的

樸老師 解答

2026-05-12 14:58

導(dǎo)入的金額是對(duì)的按說(shuō)不會(huì)有問(wèn)題，這樣說(shuō)直接不知道哪里的問(wèn)題，最好是找售后看看