愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-13 12:29

計提了，金額150926.26也生成了計提折舊憑證并記賬

陳詩晗老師 解答

2022-02-13 12:31

那就不應該，會有差異，你看一下差額金額是多少

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-13 12:32

在哪里可以看到賬務系統累計折舊的余額

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-13 12:41

135 199.51，我查了2019年12月的賬也計提了折舊并記賬

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-13 12:56

資產系統和賬務系統差額135199.51

陳詩晗老師 解答

2022-02-13 14:32

你分別看一下你的那個財務系統的累計折舊的金額，還看一下你資產系統有沒有折舊的憑證。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-13 14:34

150926.26財務系統累計折舊金額，資產系統有折舊的憑證

陳詩晗老師 解答

2022-02-13 14:35

那就不應該呀，如果說你兩個系統都有這個累計折舊，它就不應該產生差額與財務系統的累計折舊，你是怎么產生的，你是如何？

陳詩晗老師 解答

2022-02-13 14:35

其實財務系統你有沒有單獨做那個折舊的憑證？

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-13 14:35

這一張是資產系統憑證箱的截圖

陳詩晗老師 解答

2022-02-13 14:38

Na你這個資產系統這邊的折舊沒問題，是正確的，你財務系統的折舊是如何產生？

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-13 15:12

通過資產系統計提折舊生成的憑證

陳詩晗老師 解答

2022-02-13 15:18

那就不應該就你正常的流程，就你在資產系統這邊計提折舊，然后這個折舊自動會生成到財務系統里，財務系統審核過賬就行了。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-13 15:22

是這么做的，所以出現不平衡時很納悶，不知道哪里出問題了

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-13 15:25

我再去重新做一遍試試

陳詩晗老師 解答

2022-02-13 16:05

你再重新按這個流程走一次看一下。