老師你好！資產組合系數和資產組合的必要收益率是啥關系呢，知道這兩個條件組合結構占比，又怎樣計算其方差或標準差呢？

答： 資產組合系數，就是相關系數，就是衡量的是風險分散程度。 必要收益率，就是屬于投資者要求的必要收益率 方差是根據期望值和各可能值得差額加權平均。 標準差，就是期望值和各可能值得差額平方在開方。

假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。請問這個假設條件是干擾因素嗎？

答： 同學你好 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8這個是求解A、B兩種股票組成的投資組合的β系數所需的條件，我這邊看不到您引用的這道題目有沒有這一問，如果沒有的話，那這個條件就用不上哈

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。 要求：發生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%）0.320 300.4 10 100.3 -5 5 題目中市場組合收益率標準差6%，對求單個的標準差跟組合的標準差好像都不用用到，是個迷惑項么？

答： 你好，市場組合收益率標準差是存在資產組合時計算的