陳詩晗老師 解答

2022-03-21 10:38

你看一下哪邊的數據是正確的，你對于錯誤的那邊去調整。

四喜饅頭 追問

2022-03-21 10:42

資產系統的是正確的

陳詩晗老師 解答

2022-03-21 10:43

那就是財務這邊不正確，那你現在就調整財務這一邊。

四喜饅頭 追問

2022-03-21 10:43

舊系統的年初余額是錯的，計提多了

四喜饅頭 追問

2022-03-21 10:43

怎么做分錄調整？

陳詩晗老師 解答

2022-03-21 10:43

那你現在調整就是借累計折舊貸以前年度損益調整。

四喜饅頭 追問

2022-03-21 10:53

又不平衡了

四喜饅頭 追問

2022-03-21 10:54

不管他了，對嗎？我按了確定了，他就結賬完成了

陳詩晗老師 解答

2022-03-21 10:54

你這個應該是資產系統錯吧，你這個資產系統它沒有折舊，它的原則和它最后的價值，為什么會有差異呢。

四喜饅頭 追問

2022-03-21 11:04

有折舊的，是舊系統多計提了，才導致有差異的，現在調整之后就賬務系統和資產系統的累計折舊都對上了

陳詩晗老師 解答

2022-03-21 11:14

你這個新系統，你看你的資產和原子核后面的價值不相等，那這個差額去哪里了，為什么不提前折舊了，對不對，你這個資產系統是有問題的。

四喜饅頭 追問

2022-03-21 11:25

差額就是去年在舊系統折舊折多了的。把固定資產錄入新系統才發現去年算錯折舊。

陳詩晗老師 解答

2022-03-21 11:26

就是你即便多折了，你那個資產系統里面的數據也對不上啊。你看到沒有，你資產系統里面的原則和后面的價值還明顯有差額，這個差額你在哪里呢？