YH 追問

2022-03-28 13:44

不管怎么樣都是掛著往來啊 難道長期掛帳？

YH 追問

2022-03-28 13:46

借：其他應收款 貸：其他應付款
借：銀行存款 貸：其他應收款
賬面那還是掛著其他應付款啊，解決不了問題

玲老師 解答

2022-03-28 13:53

你好 付款時 
借其他應收款   貸 銀行  銀行付款的 
收回
借 銀行
貸其他應收款 

YH 追問

2022-03-28 15:42

已經付過了，不是公帳，別的帳號付的請問您看清了嗎？

玲老師 解答

2022-03-28 15:51

你好 付時
借其他應收款
貸其他應付款
收回來時
借銀行
貸其他應付款 這樣 就平了  

YH 追問

2022-03-28 15:52

沒有啊 還是掛了一邊往來啊

玲老師 解答

2022-03-28 16:04

付款時
借其他應收款  收款方 
貸其他應付款  個人付款的名 

收回來時
借銀行
貸其他應付款  收款方 


再做一筆企業把個人代付的款還了的分錄 
借其他應付款 原來付款時個人付款的名
貸銀行  

YH 追問

2022-03-28 16:16

不是代付的，是以前走的私帳，是公司的錢，現在只有公帳了，這筆可能并帳的時候出錯了，找不到以前會計怎么做的了，就是突然多出一筆押金。

YH 追問

2022-03-28 16:17

最后還出一筆給個人 那等于公司這個押金沒收回來 就在公司轉了一道

玲老師 解答

2022-03-28 16:27

原來走的私帳，那就不是銀行公戶支付的，所以用其他應付款。
然后收到這筆押金之后。再還到私賬，這筆業務就平了。

YH 追問

2022-03-28 17:47

我知道你的意思，就是現在沒有私帳了……我就是發現還有退回的押金，放都沒地方放 以前會計并帳就出了問題 不知道怎么解決了

玲老師 解答

2022-03-28 17:53

。沒有私賬了，你就把這個錢給老板，然后就平賬了。