老師，系數為0，證券組合不相關，是什么意思？不相關是什么意思？和正相關、負相關有什么區別？可以分散分險嗎

答： 你好，證券組合可以抵消風險，證券之間的相關性有正相關，不相關和負相關，相關系數取值范圍在-1到1之間。當兩個證券完全正相關時，即相關系數＝1時，不能抵消風險，當證券之前完全負相關，即相關系數＝-1時，可以最大程度抵消風險。 舉個例子，如果兩個證券甲和乙彼此正相關，相關系數是0.5，那么當甲的收益率上升10%，那么乙的收益率就上升5%，相反，如果兩個證券負相關，相關系數＝-0.5，那么甲的收益率上升10%，則乙的收益率下降5%。相關系數＝0，就是彼此之間缺乏相關性。 用我們常說的話，就是雞蛋不要放在同一個籃子里。

組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越大，這句話為什么是錯的？是不是要分兩種情況，正相關組合分散風險的作用越小，負相關組合分散風險的作用越大呢？老師，謝謝！

答： 您好，對的，這個是分情況考慮的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

A若兩種證券收益率的相關系數為0，該證券組合能夠分散風險嗎？B.若兩種證券收益率的相關系數為－0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？C.若兩種證券收益率的相關系數為+0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？

答： 學員你好，只要相關系數不是1，都可以分散風險