老師，請問投資組合收益率的公式，和投資組合風險的公式分別是什么？

答： 你好 投資組合的收益率就是組成投資組合的各種投資項目收益率的加權平均數。

必要收益率問題公式1: 必要收益率=無風險收益率+風險收益率(風險價值系數×標準離差率)公式2:投資組合必要收益率=無風險收益率+β*市場風險收益率(市場組合必要收益率-無風險收益率)想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝

答： 您好，同學請稍后，老師正在解答

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 你好，學員，稍等，老師寫完發你