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送心意

無糖老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師

2022-04-09 17:05

您好。 這三種收益率沒法分別計算各自方差，只能根據三種收益情況，計算總的方差，方差代表的是各個數據距離平均數的離散程度，因此這三個收益率可以求出平均數，然后用收益率減去該平均數求二次方，最后相加求和即為總方差。即：100%×50%=50%，80%×30%=24%，70%×20%=14%，求平均數（50%+24%+14%）÷3=29.33%，方差=（50%-29.33%）^2+（24%%-29.33%）^2+（14%-29.33%）^2

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相關問題討論
你好，學員，稍等，老師寫完發你
2022-04-12 14:16:31
根據協方差公式和權重計算公式，可以得到：（1）投資經理在風險資產與無風險資產之間投資的比例為0.76：0.24；（2）該投資組合的預期收益率為11.2%。案例分析：利用這個公式，當投資經理認為市場收益率可能高于預期時，他可以在風險資產和無風險資產之間進行分散投資，從而使投資組合收益率有所期望，投資風險也被相應降低。
2023-03-13 15:57:08
你好，（1）投資于風險組合的比例為Q 則18%=20%*Q Q＝90% （2）組合的期望報酬率＝90%*15%+10%*5%=14%
2022-05-29 10:50:15
投資收益風險度量是用來測量投資者投資收益的風險程度的一種指標。它可以通過考慮投資收益的變化性和波動性的變化來衡量。通常，它用來衡量一段時間內投資收益的可預期風險程度，以及投資收益可能出現的最大值和最小值。常見的投資收益風險度量指標有波動率、夏普比率和貝塔指數等。拓展知識：另外，還有一些其他的投資收益風險度量指標，如alpha、beta和信息比率等。
2023-03-08 12:55:09
您好。 這三種收益率沒法分別計算各自方差，只能根據三種收益情況，計算總的方差，方差代表的是各個數據距離平均數的離散程度，因此這三個收益率可以求出平均數，然后用收益率減去該平均數求二次方，最后相加求和即為總方差。即：100%×50%=50%，80%×30%=24%，70%×20%=14%，求平均數（50%%2B24%%2B14%）÷3=29.33%，方差=（50%-29.33%）^2%2B（24%%-29.33%）^2%2B（14%-29.33%）^2
2022-04-09 17:05:42
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