不考慮預(yù)期收益率的年化預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)差怎么算？

答： 你好，等于標(biāo)準(zhǔn)離差/期望值

老師，為什么收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，如果將資產(chǎn)作為組合的一部分時(shí)，這種分險(xiǎn)衡量指標(biāo)可能失效？

答： 同學(xué)您好，當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)或證券成為投資組合的一部分時(shí)，這些指標(biāo)就可能不再是衡量風(fēng)險(xiǎn)的有效工具。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

假設(shè)A資產(chǎn)的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差9%;B資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)1.準(zhǔn)差8.2%A和B的...

答： 您好，這個(gè)題干不全哦