ellenwzz 追問

2022-08-25 12:28

那個收款的股東 公司賬上還掛了十幾萬其他應付款 可以借 其他付款 收款股東 貸 其他應付款 打款股東嗎

meizi老師 解答

2022-08-25 12:32

你好；      你們兩個股東的 往來正常不能對沖的  

ellenwzz 追問

2022-08-25 12:50

頭疼 如果按照剛你說的方法 那你就掛 ：借其他應收款- 某股東 ； 貸其他應付款- 借款股東 ；  發生支出 ：借管理費用等  貸 其他應收款-某股東 ；     這樣掛著
這個借管理費用是不是還要一個個明細 還是說直接管理費用辦公費 就可以

因為有20年整年的費用

meizi老師 解答

2022-08-25 12:58

 你好 ；    你如果是籌建期的話；  那么你就  計入管理費用-開辦費- 具體明細   

ellenwzz 追問

2022-08-25 13:42

那個a股東當時是他的另一公司公賬轉的 現在要掛他的個人還是公司名

meizi老師 解答

2022-08-25 13:51

你好 ；   掛他的公司名字 ； 你就看銀行回單 對方是誰 就掛誰   

ellenwzz 追問

2022-08-25 14:25

但是老師 這個a股東的另外一公司 和我們公司沒有直接打款 他只是打給個股東私人
如果掛他公司名字欠款是不是虛假的

meizi老師 解答

2022-08-25 14:27

你好；   你回單里面 ； 你上面不是說是對方股東 的公司轉給你們的嗎   

ellenwzz 追問

2022-08-25 14:33

老師這個勾稽關系

meizi老師 解答

2022-08-25 14:35

你好；這個20萬 ；   張三股東 和李四股東與你公司之間有什么往來嗎 ？ 因為看清楚就是張三股東通過 他的公司 公戶轉了 20萬給李四個人； 然后李四轉款了20萬給你公司 ；    你是想對沖  李四的往來  和 張三股東 公司這個往來嗎？   

ellenwzz 追問

2022-08-25 14:38

李四沒有轉給b公司 就是我現在的公司 而是拿去花了屬于公司的費用 所以說張三的a公司和b公司沒有直接聯系

meizi老師 解答

2022-08-25 14:40

 你好； 你上面不是劃了一個線嗎 ； 意思是  李四收到了這個 張三股東 的公司 轉的20萬；  都用到你公司的 開銷去了 ；   那 這個  A公司轉款給李四； 你就不考慮分錄； 你只管 你 做   李四幫你墊付的款 掛往來即可；  李四是B公司的股東嘛 ？     

ellenwzz 追問

2022-08-25 14:47

對的 都是b公司股東 就是我現在的公司

ellenwzz 追問

2022-08-25 14:49

李四幫墊付的款 怎么掛往來

meizi老師 解答

2022-08-25 14:51

 你好；     那你就做賬 ：借 管理費用-開辦費- 具體業務費 用 貸其他應付款 -李四  ；這樣來掛 ；  到時可以轉資本 比如 ：借   其他應付款 -李四  貸實收資本- 李四；       

ellenwzz 追問

2022-08-25 15:05

李四怎么還要給他款 他都收了款

meizi老師 解答

2022-08-25 15:10

 你好 ；        相當于就是  李四是你B公司股東； 李四幫你公司墊付了款；  然后債權轉股 ；  B來說；  張三股東和張三的A公司都與你B沒有關系；     

ellenwzz 追問

2022-08-25 15:19

是的老師 關鍵是這倆股東非得要把這筆款和我們b公司直接掛起來 來證明這筆款是用在了b公司身上 目前我們公司馬上要轉股 換法人 怕以后說不清 
不然私下還就可以了

meizi老師 解答

2022-08-25 15:26

 你好；  這個沒有關系； 你們沒法處理的；    對于公司來說   只跟李四有關系哈； 跟        張三股東和張三的A公司都與你B沒有關系；

ellenwzz 追問

2022-08-25 15:32

那現在怎么辦 怎么去處理這筆款

meizi老師 解答

2022-08-25 15:34

 你好； 現在就按照我說的處理； 沒法去處理    張三的A公司轉給李四的款的； 因為跟你公司沒有關系； 你這個沒法掛賬的