開心的小蝦米 追問

2023-02-10 09:13

余額什么的我都有的，就是帳上對不上，又是跨年這個情況，我今年1月剛接回來的，我是想說現在可以直接帳上調嗎，怎么調

郭老師 解答

2023-02-10 09:15

你好，那你不要余額，有余額沒有用，你得看下明細。

開心的小蝦米 追問

2023-02-10 09:21

我的意思是這樣的：例如A公司代帳公司帳上顯示60萬，我們實際是30萬，現在我1月接手回來我想調回真實的30萬，再開始接下去的帳，但代帳銀行數額又是對的。我這個應該怎么高

郭老師 解答

2023-02-10 09:23

你好，那你查一下明細嘛，哪一天給他支付的，拿出銀行回單來，或者是其他人支付的證明，借應付賬款，貸銀行存款等科目。

郭老師 解答

2023-02-10 09:23

調整賬務處理，你得有依據的調整，你得拿出原始憑證來吧

開心的小蝦米 追問

2023-02-10 09:27

并沒有，我剛來上班接手過來，發現余額都對不上，想調對了再接下去做，但這個所有業務都走的是對公的，就不知道代帳公司為什么做的對不上

郭老師 解答

2023-02-10 09:28

那你看一下他的銀行存款余額是一致的嗎？

郭老師 解答

2023-02-10 09:28

如果銀行存款余額是一致，你們都是公戶支付的，那他肯定是之前做了賬務處理，而且他做的不對，你得看一下他當時怎么做的。