小葉子10325279 追問

2023-02-12 11:12

如果1月份付款時沒看清楚發票是去年的，已在銀行公戶付款了，這個賬務怎么處理呢？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:13

肯定是反結賬或者以前年度損益調整

小葉子10325279 追問

2023-02-12 11:26

具體要怎么做以前年度損益調整？或者能否在2023年第一季度季報時進行調整？具體要怎么調整？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:27

去反結賬做吧，不然不讓你匯算扣除

小葉子10325279 追問

2023-02-12 11:29

反1月份的結賬嗎？反結賬后具體要怎么做？不懂怎么處理呢，麻煩老師詳細給我說一下，謝謝！

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:30

你不是1月份做賬的嗎，現在回到1月份，把這筆憑證刪除

小葉子10325279 追問

2023-02-12 11:34

刪憑證之后呢？要怎么操作？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:34

刪除憑證之后，重新審核過賬，生成報表，不是就可以了？？

小葉子10325279 追問

2023-02-12 11:37

2022年發票的報銷款已從公戶打款了，不是要如實記憑證的嗎？如果刪了憑證，銀行余額就不對了吧？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:39

關鍵是親，你2022年報銷的，你分錄做23年了不對啊，。

小葉子10325279 追問

2023-02-12 11:46

不是，是2023年1月報銷的，只是發票是2022年的，這樣可以嗎？

小鎖老師 解答

2023-02-12 11:48

你這樣的話，也不行，建議你找新的票據，這樣就不用調整任何處理餓了

小葉子10325279 追問

2023-02-12 12:10

這月報銷上月的費用，不是很正常嗎？為什么2023年1月份不能報銷去年10-12月的費用？

小鎖老師 解答

2023-02-12 12:13

會計上的權責發生制，肯定不允許啊，你票據22年的，怎么能做到23年？

小葉子10325279 追問

2023-02-12 15:37

老師，那現在我要怎么做呢？

小鎖老師 解答

2023-02-12 15:39

找到新的票據，就可以了

小葉子10325279 追問

2023-02-12 15:41

找2023年的發票替換2022年發票嗎？發票金額不可能一一對得上的哦

小鎖老師 解答

2023-02-12 15:42

嗯對，可以多找一些的

小葉子10325279 追問

2023-02-12 16:04

除了這樣做，還有沒有別的辦法？

小鎖老師 解答

2023-02-12 16:06

其他的暫時也沒啥了