?資本資產定價模型中,何時需要減無風險收益率

答： ? 資本資產定價模型需要減去無風險收益率來確定有風險資產的價值。其中，無風險收益率是指投資者可以在不承擔任何風險的情況下獲得的收益率。它一般指的是一定時期內的政府債券的收益率，或者是被認為具有非常低風險的金融工具的收益率。減去無風險收益率是因為投資者可能會將其資金投向政府債券，而不是投資有風險的資產，因此當計算有風險資產的價值時，投資者可能會收取更高的收益率，以補償其承擔的風險。 拓展知識：資本資產定價模型中，還有一個重要概念是“資本資產收益率曲線”，它是通過計算投資者將資金投入到不同類型風險資產的收益率，來反映投資者投資不同類型資產的偏好。投資者越傾向于投資高風險高收益的資產，資本資產收益率曲線就越陡峭。

老師，請問用資本資產定價模型計算公司股票的必要收益率時，市場收益率在什么表述情況下，不需要減無風險收益率的，直接乘以β系數

答： 你好 市場組合平均收益率-無風險利率=市場風險報酬率。也就是說，市場的收益率里面扣掉無風險的，就是有風險的，也就是市場風險報酬率。 所以看到題目給的是風險報酬率時，注意是風險后面直接跟著報酬率三個字，就可以直接乘β系數。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

資本資產定價模型法中，無風險利率是5%，某資產的市場風險補償是8%，該資產的風險系數是0.3，則該資產期望收益串等于什么

答： 您好，根據預期收益率的計算公式，可知=0.3×8%%2B5%=7.4%