簡單幸福 追問

2017-11-20 20:02

但是我項目部上也需要一部分現金周轉，我該怎么辦？我想是從網銀轉我自己私人卡上，但是用途怎樣填，到時候小票入賬又怎么填日記賬

簡單幸福 追問

2017-11-20 20:17

老師，請回復我的問題謝謝

鄒老師 解答

2017-11-20 20:26

你好，你可以開立一個基本戶用于取現辦理日常費用報銷 
轉給個人私人卡通常是通過其他應收款科目核算 
發票入賬借；管理費用等科目   貸；其他應收款

簡單幸福 追問

2017-11-20 20:29

@鄒老師:基本戶已經有了，但是是會計在用，我意思是一般戶有什么辦法得到周轉金，出納銀行存款日記賬怎樣入賬

鄒老師 解答

2017-11-20 20:44

你好，一般戶只能是通過轉賬支付相關款項了 
出納日記賬根據銀行付款情況做日記賬登記就是了

簡單幸福 追問

2017-11-20 21:01

老師，我想轉賬到個人卡，作為項目上的零星開支，那用途怎么填?備用金還是？另外我們材料款也是轉私人卡，那合同是不是要與私人簽訂，我們是核定征收，收據應該也能做賬吧，那我項目上的零星開支銀行存款日記賬怎么登？麻煩老師解答，愁死了

鄒老師 解答

2017-11-20 21:06

你好，用途填寫往來款 
你好，如果材料款是個人卡，需要與個人簽訂合同 
零星開支 借；工程施工等科目  貸；銀行存款等科目