勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 09:45

但我系統生成的現金流量表打開后，看到支付的薪酬項目歸集的是支付工資憑證中應付職工薪酬借方金額，借方還是包含了個稅

bamboo老師 解答

2023-06-20 09:45

那您現金流量指定科目的時候指定了哪些？

勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 10:02

系統自動生成的，初始設置，如圖：
現金流量表——支付的薪酬項目  指定了 應付職工薪酬借方金額（如憑證分錄借方金額等于貸方銀行存款實付和社保公積金個人部分和個稅）這就是個稅歸集進 現金流量表——支付的薪酬項目
現金流量表——支付的稅費   指定了 應交稅費-應交個人所得稅借方金額（實際銀行交個稅）這筆應該沒問題，就是覺得上筆含了個稅和這筆是不是重復入現金流量表了

bamboo老師 解答

2023-06-20 10:03

如果是這樣指定的話 是重復了 

勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 10:21

那是哪個應該改呢？我的分錄感覺也沒錯啊

bamboo老師 解答

2023-06-20 10:29

分錄是沒有錯 現金流量指定有點問題

勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 10:32

嗯，那現金流量表的支付的稅費不要指定支付的稅費（應交稅費-應交個人所得稅）？

bamboo老師 解答

2023-06-20 10:51

 現金流量表的支付的稅費不要指定支付的稅費（應交稅費-應交個人所得稅）

勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 11:05

確定是重復了嗎

bamboo老師 解答

2023-06-20 11:07

對的
您做這兩筆分錄 看現金流量 是不是多了？

勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 11:32

最后余額沒錯啊，我這樣改了余額就不對了

bamboo老師 解答

2023-06-20 11:38

請問是現金流量的余額么

勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 14:26

是的，現在不知道到底是哪里的問題了

bamboo老師 解答

2023-06-20 14:56

您支付給職工以及為職工支付的現金 發生額是多少？兩筆分錄的

勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 15:18

實際付工資和交個稅分錄如下，交個稅是上月的，工資是當月的，有一個時間差

bamboo老師 解答

2023-06-20 15:21

第一筆現金流出是417559.91
第二筆現金流出是21913

勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 15:26

嗯，我自己編是這樣，但是系統生成的支付的薪酬項目取應付職工薪酬借方金額479455.96

bamboo老師 解答

2023-06-20 15:28

那您系統設置有問題啊
涉及現金流量的就是庫存現金 銀行存款 其他貨幣資金科目

勤奮的芹菜 追問

2023-06-20 15:30

系統是初始設置的，我在核對，但是百度了一下公式和它一樣，它最后的余額也和我的一致

bamboo老師 解答

2023-06-20 15:31

就是發生額是有重復的 對么