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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-09-25 11:15

同學，你好
這個看不到

可靠的高山 追問

2023-09-25 11:16

您好，老師，銀行流水是多少是哪個報表體現的？

小菲老師 解答

2023-09-25 11:17

同學，你好
流水，你要看明細賬，銀行明細賬

可靠的高山 追問

2023-09-25 11:17

銀行問的流動資金是資產負債表上面的流動資產總額嗎

小菲老師 解答

2023-09-25 11:17

同學，你好

嗯嗯，是的

可靠的高山 追問

2023-09-25 11:20

現金流量表上銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金與支出的現金流總和不能體現銀行和現金的流水總額嗎

小菲老師 解答

2023-09-25 11:22

同學，你好
可以呀，這個是一致的

可靠的高山 追問

2023-09-25 11:25

老師，您好，現金流量表和資產負債表的流動資產是怎樣的勾稽關系？

小菲老師 解答

2023-09-25 11:27

現金流量表中“現金及現金等價物的變動”，等于資產負債表中“貨幣資金”期末數減期初數

可靠的高山 追問

2023-09-25 11:35

您好，老師，銀行問你流動資金多少，是不是就是銀行流水是多少啊？跟資產負債表上面的流動資產有關系嗎？

小菲老師 解答

2023-09-25 11:36

同學，你好

銀行問你流動資金多少
你就看資產負債表上的流動資金

可靠的高山 追問

2023-09-25 11:42

老師，您好！這個問題沒明白，銀行流水跟這個流動資產是一致的嗎

小菲老師 解答

2023-09-25 11:43

同學，你好
如果你流動資產里面只有銀行流水
那可以是一致的

可靠的高山 追問

2023-09-25 11:48

老師，您好，資產負債表上面的流動資金是貨幣資金嗎？

小菲老師 解答

2023-09-25 11:50

同學，你好
流動資產的內容包括貨幣資金、短期投資、應收票據、應收賬款和存貨等

可靠的高山 追問

2023-09-25 11:58

謝謝老師！！！！

小菲老師 解答

2023-09-25 11:58

不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝！

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同學，你好 這個看不到
2023-09-25 11:15:52
現金凈流量比率=現金凈流量/流動負債=現金流量表中的現金凈增加額/流動負債
2020-06-29 18:08:15
一、凈現金流量 計算公式 凈現金流量 = 經營活動凈現金流量 + 投資活動凈現金流量 + 籌資活動凈現金流量 （也可直接取報表中「現金及現金等價物凈增加額」，結果一致） 財報查看位置 在現金流量表最后一行，標注為現金及現金等價物凈增加額，直接取數即可； 也可拆分看三大活動凈流量：表內「經營活動產生的現金流量凈額」「投資活動產生的現金流量凈額」「籌資活動產生的現金流量凈額」。 二、凈現金流動比率（現金流動負債比率，實操核心版） 計算公式 凈現金流動比率 = 經營活動凈現金流量 ÷ 期末流動負債 × 100% 財報查看位置 分子：現金流量表→「經營活動產生的現金流量凈額」； 分母：資產負債表→流動負債合計（期末數）。
2026-02-05 16:31:19
投資活動產生的現金流量凈額= 收回投資所收到的現金+取得投資收益所收到的現金+處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額+收到的其他與投資活動有關的現金-購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
2019-03-29 09:50:04
您好，一、補充資料的現金及現金等價物凈額增加額與正表的現金及現金等價物凈額增加額已經相等，所以，正表的經營活動產生的現金流量凈額不要動，主要檢查補充資料里面的經營活動產生的現金流量凈額。 二、補充資料中的“經營活動產生的現金流量凈額”可以根據下面提供的公式進行查找一下。 1、凈利潤 該項目根據利潤表凈利潤數填列。 2、計提的資產減值準備 計提的資產減值準備＝本期計提的各項資產減值準備發生額累計數 注：直接核銷的壞賬損失，不計入。 3、固定資產折舊 固定資產折舊＝制造費用中折舊＋管理費用中折舊 或：＝累計折舊期末數－累計折舊期初數 注：未考慮因固定資產對外投資而減少的折舊。 4、無形資產攤銷 ＝無形資產（期初數－期末數） 或＝無形資產貸方發生額累計數 注：未考慮因無形資產對外投資減少。 5、長期待攤費用攤銷 ＝長期待攤費用（期初數－期末數） 或＝長期待攤費用貸方發生額累計數 6、待攤費用的減少（減：增加） ＝待攤費用期初數－待攤費用期末數 7、預提費用增加（減：減少） ＝預提費用期末數－預提費用期初數 8、處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 根據固定資產清理及營業外支出（或收入）明細賬分析填列。 9、固定資產報廢損失 根據固定資產清理及營業外支出明細賬分析填列。 10、財務費用 ＝利息支出－應收票據的貼現利息 11、投資損失（減：收益） ＝投資收益（借方余額正號填列，貸方余額負號填列） 12、遞延稅款貸項（減：借項） ＝遞延稅款（期末數－期初數） 13、存貨的減少（減：增加） ＝存貨（期初數－期末數） 14、經營性應收項目的減少（減：增加） ＝應收賬款（期初數－期末數）＋應收票據（期初數－期末數）＋預付賬款（期初數－期末數）＋其他應收款（期初數－期末數）＋待攤費用（期初數－期末數）－壞賬準備期末余額 15、經營性應付項目的增加（減：減少） ＝應付賬款（期末數－期初數）＋預收賬款（期末數－期初數）＋應付票據（期末數－期初數）＋應付工資（期末數－期初數）＋應付福利費（期末數－期初數）＋應交稅金（期末數－期初數）＋其他應交款（期末數－期初數） 16、其他 三、如果補充資料中的“經營活動產生的現金流量凈額”還是沒有檢查出來，可以將正表與補充資料差額，計入其他項目。
2017-02-09 14:40:47
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