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送心意

CyrusJean老師

職稱稅務師,中級會計師,金蝶ERP應用師

2023-10-14 00:26

同學你好!從23年年初開始建賬,需要錄入如下期初數據:
1、各個賬戶上年末期末余額數;
2、固定資產卡片信息(包括原值、累計折舊、折舊年限等信息)
3、各銀行賬戶上年末期末余額;
4、各供應商、客戶等往來單位的上年末期末余額數(啟用應收應付管理的話,還需要涉及上年年末的訂單、預收預付單等明細數據)
5、會計科目的建立

欣慰的草叢 追問

2023-10-14 01:14

那在填寫期初數據時,上年的未分配利潤沒有統計數據,未分配利潤的期初數據該怎么填寫?

欣慰的草叢 追問

2023-10-14 07:49

那在填寫期初數據時,上年的未分配利潤沒有統計數據,未分配利潤的期初數據該怎么填寫?

CyrusJean老師 解答

2023-10-14 09:07

同學你好!上年的未分配利潤沒有統計的話,就采用倒擠法把它計算出來。
第一步:分別統計各個賬戶的上年年末余額,
第二步:根據  資產-負責=所有者權益 ,計算出所有者權益合計數
第三步:未分配利潤=所有者權益合計數-實收資本-資本公積-盈余公積
即可得到上年末的未分配利潤余額

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同學你好!從23年年初開始建賬,需要錄入如下期初數據: 1、各個賬戶上年末期末余額數; 2、固定資產卡片信息(包括原值、累計折舊、折舊年限等信息) 3、各銀行賬戶上年末期末余額; 4、各供應商、客戶等往來單位的上年末期末余額數(啟用應收應付管理的話,還需要涉及上年年末的訂單、預收預付單等明細數據) 5、會計科目的建立
2023-10-14 00:26:13
應該是要你補錄原來分帳
2019-05-31 20:43:01
你好,現在籌建期結束了么?
2020-01-23 11:26:34
你之前報稅呢是0申報么,是0申報就做這個5月吧,沒有跨年吧,沒有跨年直接做就可以
2019-08-01 14:48:32
你好;? 這個意思 利潤沒有錄入期初嗎? 那你 試算期初平衡了嗎? ?
2023-07-03 15:22:43
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