福鋒 追問

2023-11-07 15:32

哦！我之前做到其他應(yīng)收款里公司沒有及時(shí)還全部給老板導(dǎo)致其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，

郭老師 解答

2023-11-07 15:33

那這樣的話。你們欠了人家的錢。

郭老師 解答

2023-11-07 15:33

之前是其他應(yīng)收款，借方是對(duì)方欠了你的錢。

福鋒 追問

2023-11-07 15:41

是的，那之前計(jì)其他應(yīng)收款的要改為其他應(yīng)付款嗎？

郭老師 解答

2023-11-07 15:43

之前設(shè)置了其他應(yīng)付款嗎？如果沒有的話不用。

福鋒 追問

2023-11-07 15:50

老師之前沒有，老板給公司轉(zhuǎn)錢，問老板說是借給公司的，在銀行賬單上沒有說明什么用途，
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
公司還給老板
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
就這樣做，因?yàn)楣具€給老板太少，導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額有負(fù)數(shù)，這個(gè)不知道怎么做呢？

郭老師 解答

2023-11-07 15:51

對(duì)的，可以這么做的，這個(gè)沒有關(guān)系。

郭老師 解答

2023-11-07 15:51

同一個(gè)客戶用一個(gè)往來就行。

福鋒 追問

2023-11-07 16:06

好的老師 。那 這個(gè)表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù) 需要調(diào)嗎？

郭老師 解答

2023-11-07 16:07

財(cái)務(wù)報(bào)表的需要重分類到其他應(yīng)付款。

福鋒 追問

2023-11-07 16:26

老師  那公司給老板轉(zhuǎn)錢是借給老板  銀行對(duì)對(duì)賬單用途轉(zhuǎn)賬，計(jì)入其他應(yīng)付嗎還是其他應(yīng)收

郭老師 解答

2023-11-07 16:28

是的，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款同一個(gè)客戶用一個(gè)往來呀，你之前掛的是其他應(yīng)收款不是嗎。

福鋒 追問

2023-11-07 16:34

是的 老板借給公司，公司借給老板 都 是其他應(yīng)收款，

郭老師 解答

2023-11-07 16:34

你好是的，是這么做的。

福鋒 追問

2023-11-07 17:15

好的老師，公司借給老板錢已經(jīng)還完了，  那老板借給公司的可以用其他應(yīng)付款嗎？

郭老師 解答

2023-11-07 17:17

好，可以的，你自己選擇吧，正常的是一個(gè)客戶就用一個(gè)往來，不管他欠你的還是你欠他的。

福鋒 追問

2023-11-07 17:23

好的老師謝謝啦

郭老師 解答

2023-11-07 17:25

不用客氣，工作愉快