ZXY 追問

2024-03-07 10:25

查看了之前的憑證，收的這一筆錢，會計沒有做帳，接帳的時候前面會計根據銀行回單，調的是其他應收款，貸銀行存款。

樸老師 解答

2024-03-07 10:26

同學你好
收到錢沒做賬怎么賬實相符的

ZXY 追問

2024-03-07 10:39

前面的會計，沒有打印銀行回單。我接帳時候 打回單回來看不對。就按當時的銀行回單調的帳。

ZXY 追問

2024-03-07 10:41

現在貨也發了，發票也開了。不知道咱做帳了。

樸老師 解答

2024-03-07 10:43

同學你好
借銀行
貸主營業務收入
貸銷項
這樣

ZXY 追問

2024-03-07 10:57

如果借：銀行存款。那么銀行存款就會增加呀。帳面與銀行回單就對不上了。

樸老師 解答

2024-03-07 11:01

那你收到銀行存款做哪里了
什么往來科目

ZXY 追問

2024-03-07 11:13

小公司，，也是兼職會計，前面的會計沒有做銀行帳。我接手的時候。前面的會計按銀行回單調的帳。現在的銀行帳與帳面是一至的。2月份發了貨，開了票。這個月不是要做帳嗎。客戶才說這個貨款已經付清了。去銀行查是付清了。所以這個帳就不會做了呀。

樸老師 解答

2024-03-07 11:17

同學你好
之前付款沒做賬怎么賬實相符的呢

ZXY 追問

2024-03-07 11:26

當時去銀行打印回單，回單與帳面金額的差異，調整為。借銀行存款   貸其他應付款。我當時是小白也不是很明白。就接了。2月份發完貨開完票。找客戶付款。客戶才說這個錢很早就付了。所以我才不知道這個分錄咱做嗎。

樸老師 解答

2024-03-07 11:29

那你現在要做
借其他應付款
貸主營業務收入
貸銷項

ZXY 追問

2024-03-07 11:40

好的，謝謝老師。網上看的有些是這樣處理的，借：利潤分配未分配利潤。貸:主營業務收入/銷項。

樸老師 解答

2024-03-07 11:44

之前做的往來科目沒有涉及損益