選項A怎么理解，收益率是加權的組合，選項D 全部風險是指哪些？組合后就只有系統風險，怎么理解

答： 您好！很高興為您解答，請稍等

3.已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數為2,則下列說法正確的是( )A.該資產的風險小于市場風險B.該資產的風險等于市場風險C.該資產的必要收益率為15%D.該資產所包含的系統風險大于市場組合的風險提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏D未作答β系數衡量的是系統風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數衡量系統風險。

答： 同學您好 β是指的系統風險，我們認為非系統風險可以通過投資組合來抵消掉，剩下的系統風險用β來衡量。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

關于系統風險和非系統風險，下列表述錯誤的是()A.證券市場的系統風險不能通過證券組合予以消除B.若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統風險C.在資本資產定價模型中，β系數衡量的是投資組合的非系統風險D.某公司新產品開發失敗的風險屬于非系統風險b選項為什么是對的

答： 介于–1和%2B1之間，資產組合可以分散風險，但不能完全消除風險。 等于-1能最大程度分散風險。 等于1：不能分散風險。 結論：只有等于1不能分散風險。所以那句話是正確的。