購買財務軟件報銷費用需要什么單據(jù)

不同費用的報銷，需要的單據(jù)是不同的。

1、購買實物資產(chǎn)

需后附采購申請單、采購合同，采購發(fā)票。采購金額需在預算計劃范圍內(nèi)，采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。

2、 差旅費

因公出差發(fā)生的交通單據(jù)，以及住宿、餐飲的發(fā)票，依據(jù)相應票據(jù)填寫差旅費報銷明細單。

3、業(yè)務招待費

業(yè)務招待人員名單，工作內(nèi)容，以及相應的原始票據(jù)，依據(jù)票據(jù)填寫業(yè)務招待費報銷單據(jù)。

4、會議費

會議申請表，參會人員簽到表，會議議程（時間、地點、時長），以及住宿、餐飲的發(fā)票。

5、推廣會、客戶參觀報銷

會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現(xiàn)場照片，以及住宿、餐飲的發(fā)票。

公司財務報銷需要做些什么？

公司財務報銷需要做的內(nèi)容有：

1、報銷費用的填制要求：

a) 費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d) 采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

f) 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2、報銷單據(jù)的審核：

a) 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

b) 財務部經(jīng)理應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

c) 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應退回報銷單據(jù)。

3、費用的給付：

a) 報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付。

d) 各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4、費用報銷單據(jù)的保管：

a) 費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。

b) 所有報銷的費用單據(jù),由財務部加密長期保存

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