微信用戶 追問

2025-04-14 16:34

老師，手動重分類怎么做？

郭老師 解答

2025-04-14 16:37

應收賬款看應收賬款借方明細余額加預收賬款借方明細余額
預收賬款看預收賬款貸方明細加預收貸方明細余額
應付賬款看應付賬款貸方明細加預付賬款貸方明細
預付賬款看預付賬款借方明細加預付賬款借方明細。

郭老師 解答

2025-04-14 16:37

其他應收款看其他應收款借方明細加其他應付款借方明細，
其他應付款看其他應付款貸方明細余額加其他應收款貸方明細。

微信用戶 追問

2025-04-14 20:18

老師，我看了一下我這個軟件只有應收應付預收預付四個往來科目的重分類，其他應收其他應付沒有這個重分類功能，現在需要手動重分類嗎？

郭老師 解答

2025-04-14 20:27

是的對的是的對的

微信用戶 追問

2025-04-14 20:36

老師，其他應付款有一家業務是負數，其他掛的賬都是正數，因為之前合計在一起是正數，我沒有調整過，現在這個科目上其他的賬都平了，所以這個負數就顯示了，之前沒有調整問題大嗎？

郭老師 解答

2025-04-14 20:44

不大
但是也需要修改啊

微信用戶 追問

2025-04-14 20:59

老師，之前的是不是就不用管了，現在出現負數就要調整了對嗎

郭老師 解答

2025-04-14 21:07

你想修改你就去修改，正規的都要修改

微信用戶 追問

2025-04-14 21:09

老師，是在財務軟件里做一筆其他應收和其他應付的對沖，還是把沒有分類的報表打印出來，只是在做財務報表時在申報系統里把其他應收負數填到其他應付里面呢？

郭老師 解答

2025-04-14 21:24

你好，建議你重分類吧，你又不想調整時調整不了，你可以不用調整，這個不用糾結

微信用戶 追問

2025-04-15 09:24

老師，報表自還重分類功能是不是在賬上看還是負數，只是出報表時就自動重分類到另一個往來科目，所以報表出現的是正數對嗎？

郭老師 解答

2025-04-15 09:24

報表重分類只能看資產負債表，其他的表沒有這個功能不需要這個功能

微信用戶 追問

2025-04-15 09:27

老師，這個其他應收款出現負數，我調賬做另一個往來科目，用其他應付款還是應付賬款？

郭老師 解答

2025-04-15 09:28

你好其他應付款的

微信用戶 追問

2025-04-15 10:49

明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2025-04-15 10:51

不用客氣，工作愉快