微信用戶 追問

2025-03-03 13:20

老師，采購辦公用品收到了發票，但是沒有報銷，請問是等到報銷時再入賬，還是在這個月就得根據發票入賬？

郭老師 解答

2025-03-03 13:21

現在就做。根據權責發生制。

微信用戶 追問

2025-03-03 13:23

老師，這張發票的金額是包括之前去年采購合在一起開的，分錄是不是把去年無票入賬的先沖，然后再按發票金額填一張一樣的分錄就可以了

郭老師 解答

2025-03-03 13:25

是的，對的，是這么做的。

微信用戶 追問

2025-03-03 13:30

老師，現在這張發票入賬了，到時候報銷時用什么做附件呢

郭老師 解答

2025-03-03 13:34

報銷單后面有個人支付的證明。

微信用戶 追問

2025-03-03 13:36

老師，是不是長期都有在同一家購買辦公用品，可以合在一起開發票，發票可以單獨入賬，報銷就用支付的截圖就可以了對嗎

郭老師 解答

2025-03-03 13:37

可以的，可以的，可以的，只要合理就行，這個沒有規定必須怎么樣

微信用戶 追問

2025-03-03 13:39

老師，是不是其他應收和其他應付款財務軟件是不支付重分類的呀

郭老師 解答

2025-03-03 13:41

不清楚，不知道我們的可以。

微信用戶 追問

2025-03-03 13:47

老師，同一個客戶或是同一個員工，用到的往來科目能不能既有其他應收款又有其他應付款？

郭老師 解答

2025-03-03 13:52

最好不要這么做，你這樣的話你統計他欠你的錢還是你欠他來的時候還得看兩個科目，因為同一個客戶他就應一個往來，不管是客戶供應商還是職工

微信用戶 追問

2025-03-03 14:07

老師，比如拿我們老板來說，他借向公司預支了10萬元的工資，我做的分錄是借：其他應收款 貸：銀行存款。現在他又轉了20萬元借款給公司，我應該怎么做分錄？

郭老師 解答

2025-03-03 14:09

借銀行存款貸其他應收款是20萬
相當于是你們還欠他10萬。

微信用戶 追問

2025-03-03 14:12

老師，那其他應收款就是負數了對嗎？

郭老師 解答

2025-03-03 14:14

是的對的，出現了負數。

微信用戶 追問

2025-03-03 14:15

老師，出現負數需不需要調整，應該怎么調整啊

郭老師 解答

2025-03-03 14:16

重分類不需要做賬務處理。他應該在其他應付款里面增加10萬。

微信用戶 追問

2025-03-03 14:43

老師 ，是在出報表時資產負債表自動生存到其他應付款對嗎？那打開科目余額表能不能也是重分類過的

郭老師 解答

2025-03-03 14:46

對的是的，科目余額表不能重分類