董孝彬老師 解答

2026-01-04 12:08

朋友您好，不能延后關賬遷就盤點的，我們關賬時間就是12.31的23：59：59
確保12月數據鎖定，所有12月業得單據在這個關賬前完成過賬或審核，1.3盤點差異是1月業務，不影響12月已關賬數據的

李廣君 追問

2026-01-04 12:19

那怎么辦？改回來嗎

李廣君 追問

2026-01-04 12:26

或者等我盤點完，再改關賬時間，再改12月31號，這樣豈不是也可以。剛才我試了一下，改關賬12月31號也是可以的。第一次我關賬時間是1月5號，防止其他人人員動系統。等我盤點完，我改回12月31號

李廣君 追問

2026-01-04 12:28

這樣不是即可避免別人改系統，又可以不影響出報表。我臨時改關賬改為 1月5號而已

董孝彬老師 解答

2026-01-04 12:29

好的好的，我在吃飯，馬上回答

董孝彬老師 解答

2026-01-04 12:45

朋友您好，不可以。原因：關賬時間設1月5號時，1月1-5日若有人錄單據日期為12月的業務（如補單），系統會允許保存并計入12月數據；后續改回12月31號關賬，這些已混入的12月單據無法剔除，導致12月數據被篡改，報表失實。關賬是鎖會計期間，必須提前設12月31號，不能用改時間的方式防誤操作。
我們已經改關賬1.5，那我認為按以下步驟處理，確保12月數據合規鎖定：1. 備份12月及1月1-5日賬套數據；2. 改關賬時間為12月31日23:59:59；3. 導出1月1-5日單據，篩12月日期的作廢錯誤單據；4. 啟用日志核查操作記錄留存；5. 盤點后確認12月數據無變動，結賬出報表；6. 用權限控制防篡改，不用關賬時間放寬的方式。

李廣君 追問

2026-01-04 13:19

剛才問了系統實施人員，這個是沒有問題的，關賬時間，本質上是不讓這個時間之前的數據有改動，影響出報表準備性。老師，你確定沒弄錯嗎

李廣君 追問

2026-01-04 13:24

我12月31號關賬，后面時間怎么動都沒啥問題，我出報表是出12月31號之前。1月5號關賬，1234號修改的，錄入的數據只要保證，比如1234號錄入的是12月的數據，錄入的是日期也是12月，不是1234號。這個影響不大

李廣君 追問

2026-01-04 13:26

我在5號關賬，只要1234號，錄入的是12月的業務單據，填的時間是12月的那這個再5號關賬也正常吧

李廣君 追問

2026-01-04 13:27

沒有哪家公司剛好做12月31號能完整錄入當月的業務單據，肯定會有幾天緩沖時間，所以很多公司都會延遲幾天關賬，保證當月的業務單據錄入。次月的單據不要錄入就行

李廣君 追問

2026-01-04 13:30

總賬這邊肯定多等幾天才能關賬，比如多等5天，讓他們錄入12月的數據，日期也錄到12月。5號再關賬，關到12月31號

李廣君 追問

2026-01-04 13:33

這邊關賬關到5號，是因為需要盤點，讓他們連這幾天的數據都不能動。等到盤點完，改為12月31號，1234號本月單據他們又可以錄入了。這是次月發生的業務。完全不影響我12月的。只要保證12月的別錄到1月就行，如果有，那就讓他們改

董孝彬老師 解答

2026-01-04 13:37

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

李廣君 追問

2026-01-04 13:41

只要保證紙質版的業務時間和和當月的系統的匹配上就行吧

董孝彬老師 解答

2026-01-04 13:43

系統實施人員都說沒有問題那就這樣操作唄，您說沒有哪個公司會在12.31關賬，這個片面了，
正規的公司都是當月23：59：59關的，全員加班配合盤點，我們公司也是這樣，外企肯定也是這樣
1-5補錄12月單據，不要錄錯在1月了，得讓業務保證數據真實，他們本來丟東西了，如果省錄了出庫，那就把這個丟貨給藏起來了

李廣君 追問

2026-01-04 18:17

老師，再問一個問題。等下送你小心意，公司銀行賬戶和現金賬戶加起來21個，每個月出納和會計對些賬戶都煩，這個怎么解決？現在已經要求會計這邊一定要根據出納對應的每一筆金額錄入系統，不能合并也不能拆。除了這個要求還有什么更好的意見嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-04 18:22

朋友您好，感謝您 的信任，不用這么客氣，能回答您的問題是榮幸。
這個問題我倒真有想法的，我們公司也有20多個賬戶，12個公司，只有一個出納，3個總賬，我們的做法業務多的銀行日記賬每天出納做表上傳到財務群，總賬是按流水入賬的每天核對下余額，我們是量不會比您少，年度流水要15個億吧，當然我們是用了金蝶導入憑證的模塊，出納 的日記賬的金額能直接導出金蝶生成憑證，這樣賬基本不會錯的

李廣君 追問

2026-01-04 18:26

總賬做收支單，沒辦法每天都做，習慣集中一起做。出納做的日記賬是臺賬，沒有在系統上做

李廣君 追問

2026-01-04 18:26

總賬經常搞錯，所以對賬很頭疼

董孝彬老師 解答

2026-01-04 18:29

我們的出納日記賬也是臺賬，EXCLE
業務多的就得一天一天核對，做完一天，核對 一天，也不一定要每天做，月初時忙結賬，都不會做賬的