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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-14 09:58

你好,之前的期初數與對賬單數據一致嗎?

范范穎 追問

2019-02-14 09:59

一致

鄒老師 解答

2019-02-14 09:59

你好,之前一致,本期發(fā)生也一致,那就不應當有差額才是啊

范范穎 追問

2019-02-14 10:02

嗯,我搞不懂哪里有問題,相差166060.46,我對了賬單,其中有一筆116060.46是還款利息,我的憑證應該沒有做錯

鄒老師 解答

2019-02-14 10:03

你好,你有做還款利息分錄嗎? 
根據你提供數據還有50000的差異啊

范范穎 追問

2019-02-14 10:03

然后計提的工資和上個月不一樣,這個月有變動,然后這個月開始有社保和公積金,這個有影響嗎

鄒老師 解答

2019-02-14 10:04

你好,這個是不影響貨幣資金變動的

范范穎 追問

2019-02-14 10:04

范范穎 追問

2019-02-14 10:05

還款跟利息做在一張憑證上了

鄒老師 解答

2019-02-14 10:05

你好,根據你提供分錄并沒有錯誤啊

范范穎 追問

2019-02-14 10:06

嗯,所以那筆金額應該不是這里

范范穎 追問

2019-02-14 10:06

我還應該從哪里查找問題?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:08

你好,只能用銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對金額是否有錯誤,才知道是哪里出現(xiàn)錯誤了

范范穎 追問

2019-02-14 10:13

我對了兩次,好的,我現(xiàn)在再對一次看看

鄒老師 解答

2019-02-14 10:13

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,之前的期初數與對賬單數據一致嗎?
2019-02-14 09:58:39
您好!是的,資產負債表中的貨幣資金是和銀行對賬單上的余額一致。如果有現(xiàn)金還要再加上現(xiàn)金的余額。
2021-05-25 10:07:43
說明你對賬不仔細,肯定對賬出現(xiàn)問題了,或者看花眼了
2026-01-26 10:28:27
你好,同學。 你是否存在 現(xiàn)金等價物,如果不存在 ,原則上你現(xiàn)金流量表余額和貨幣資金是對等的
2019-10-09 09:24:59
您好,這個需要按照銀行對賬單去減期初的,然后和資產負債表的差額可以調整到財務費用
2022-02-18 23:45:02
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