會計學堂老師 追問

2020-12-15 10:54

前期是代賬公司做的賬，現查到有應收賬款其實已收現了未銷往來賬。基本確定有的是費用沒月入賬，還有就是收現金沒有及時銷往來賬。2017年前就一直掛在賬上了。現無法查明每筆款具體原因

鄒老師 解答

2020-12-15 11:02

你好，無法查明每筆款具體原因（不知道原因就無法調整的 ）

會計學堂老師 追問

2020-12-15 11:05

還有應收賬款貸方余額也有幾十萬，這個一般怎么處理？

鄒老師 解答

2020-12-15 11:07

你好，應收賬款貸方余額也有幾十萬（這個有賬實不符嗎？ ）

會計學堂老師 追問

2020-12-15 11:08

無法查明原因的能否做管理費用。已確定是收現金沒有及時銷應收賬款的賬務處理是？

鄒老師 解答

2020-12-15 11:11

你好，需要查明原因才知道如何處理的。
已確定是收現金沒有及時銷應收賬款的賬務處理是
借：庫存現金，貸：應收賬款。

會計學堂老師 追問

2020-12-15 11:22

這樣庫存現金不是更多了嗎？

鄒老師 解答

2020-12-15 11:27

你好，已確定是收現金沒有及時銷應收賬款的賬務處理是
借：庫存現金，貸：應收賬款。
沒有及時銷應收賬款，說明沒有做收款分錄，就需要補做收款分錄，這個本來就會導致庫存現金增加啊