悟空 追問

2022-01-05 15:28

以前的憑證是借：以前年度損益調整   貸：其他應付款，然后回沖是一樣的只是負數表示的

悟空 追問

2022-01-05 15:30

我的理解是沖減了以前年度的應該是直接減的未分配利潤吧，所以利潤表不體現應該是對的吧，這個回沖的時候利潤表增加這個以前年度損益，我就不太明白了。

冉老師 解答

2022-01-05 15:32

這個利潤表不應該出現以前年度損益調整，這個不是利潤表科目

悟空 追問

2022-01-05 15:36

老師你看下我這個軟件的利潤表最后有一個加以前年度損益調整，它就取了我的那個數字

冉老師 解答

2022-01-05 15:36

那你這個軟件設置有問題，利潤表不應該有這個項目的

悟空 追問

2022-01-05 15:40

而且只有加，沒有減，這個取了數會影響我本年利潤的，那我這個該怎么處理呢？結轉損益的時候她也是結轉到了本年利潤的貸方去了。

冉老師 解答

2022-01-05 15:41

這個修改利潤表的報表格式

悟空 追問

2022-01-05 15:46

老師的意思是說直接把這個加以前年度損益調整這個去掉嗎

冉老師 解答

2022-01-05 15:50

是的，要去掉的，利潤表不能有

悟空 追問

2022-01-05 15:53

好的老師那我賬務處理分錄結轉是對的嗎？之前做的軟件是負數結轉到了本年利潤貸方，這個沖回分錄是正數結轉到了本年利潤貸方，這樣應該是沖回了吧？

冉老師 解答

2022-01-05 15:59

賬務處理分錄結轉是對的

悟空 追問

2022-01-05 16:06

好的，我剛看了我軟件的本年利潤科目余額表數字對的，就是這個利潤表數字不對他取那個以前年度的數字，老師那我直接修改軟件的里面的報表公式就可以了嗎？這樣修改會不會對我軟件其他科目余額數字會有影響，還是把報表導出來我自己手工更改？

冉老師 解答

2022-01-05 16:13

是的，直接修改利潤表，這個沒問題的，很正常的

悟空 追問

2022-01-05 16:16

老師的意思是我直接在軟件修改取數還是把報表導出來自己手工修改

冉老師 解答

2022-01-05 16:18

建議直接修改軟件報表

悟空 追問

2022-01-05 16:20

直接修改軟件報表會對以前年度數據有影響嗎老師，我修改了格式以前年度取數會有變化嗎？累計數字會出現問題嗎？我看之前也有用過這個科目他們是直接用了這個報表增加了本年利潤

冉老師 解答

2022-01-05 16:24

不會的，直接修改不會用影響，唯一的是資產負債表和利潤表勾稽差了這個數據，不過是正常的

悟空 追問

2022-01-05 16:37

好的明白了老師，這個回沖了之后應該就不存在資產負債表和利潤表的勾稽關系了吧，只有如果有單方的以前年度損益調整才會涉及到這個勾稽關系不對吧？

冉老師 解答

2022-01-05 16:38

是的，沖回，就不會用任何影響的