變異系數是等于標準差除以內涵報酬率嗎

答： 你好，等于標準差除以組合的期望報酬率。

A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%，B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%,A證券與B證券的相關系數為0.25，兩項投資各占50%，求投資組合的標準離差率

答： 你好，組合的標準離差率＝（（18%*50%）^2+（20%*50%）^2+2*0.25*18%*50%*20%*50%）^（1/2） =15.03%

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

20. 假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為11％（標準差為13.8％），乙證券的預期報酬率為15.6％（標準差為16.3％），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。A.最低的預期報酬率為11％B.最高的預期報酬率為15.6％C.最高的標準差為16.3％D.最低的標準差為13.8％D為什么錯，最低的標準差為什么還低于13.8

答： 投資組合相關系數小于 說明投資組合可以分散風險 則投資組合最小標準差 小于單項資產的標準差