女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2022-03-25 20:20

學員你好,單項資產(chǎn)的貝塔系數(shù)有可能為1

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
學員你好,單項資產(chǎn)的貝塔系數(shù)有可能為1
2022-03-25 20:20:59
c選項不一定,若投資組合每一個證券β系數(shù)一樣,則投資組合的β系數(shù)等于單個證券的β系數(shù),所以c選項不對~
2022-02-25 05:22:50
你好同學。 資本資產(chǎn)定價模型的貝塔系數(shù)不是組合貝塔系數(shù)。β的大小表示收益的波動性的大小,從而說明特定資產(chǎn)風險的程度。當β系數(shù)大于1時,該資產(chǎn)風險大于市場平均風險;反之,當β系數(shù)小于1時,該資產(chǎn)風險小于市場平均風險;當β系數(shù)等于1時,該資產(chǎn)風險與市場平均風險相同。一般來說,若β大于1.5,則認為風險很高。
2020-01-11 12:21:56
您好!老師正在看題目
2024-02-04 15:59:53
您好,資產(chǎn)組合收益率的標準差率是標準差除以期望值,不是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均。
2024-06-14 09:07:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...