果斷 追問

2024-09-04 13:06

怎么轉進來，麻煩寫下具體會計分錄，就是不知道怎么轉才問的呀

郭老師 解答

2024-09-04 13:07

借銀行存款外幣，貸銀行存款人民幣。

果斷 追問

2024-09-04 13:17

之前銀行存款人民幣余額是對的，現在調整貸銀行存款人民幣，那人民幣戶不就對不起來了么？

郭老師 解答

2024-09-04 13:19

那不對呀，你本來應該是外幣，結果做了人民幣，這個還能兌嗎？

果斷 追問

2024-09-04 13:27

那我現在就是調整啊，就是問怎么調整合適啊？

果斷 追問

2024-09-04 13:28

人民幣戶只是在美元戶結匯到人民幣時，人民幣做賬了，美元戶收到外國客戶匯款和美元戶轉人民幣戶沒做帳

郭老師 解答

2024-09-04 13:30

你現在是銀行存款，美元賬戶里面有余額，但是沒有做，是這個意思嗎？如果是的話，借銀行存款外幣貸應收賬款。

果斷 追問

2024-09-04 13:42

貸應收賬款的話，在美元戶結匯的時候，之前的會計就做了借銀行存款人民幣   貸：應收賬款了，現在又貸應收賬款，這不就對不起來了么？做了兩次應收賬款

郭老師 解答

2024-09-04 13:44

你好，那是轉到人民幣賬戶的，那還有外幣賬戶的應收賬款沒有做不是嗎？他兩個不一樣呀。

果斷 追問

2024-09-04 13:49

正常外國客戶轉款到美元戶，做賬借銀行存款 （美元戶）   貸應收賬款               美元戶轉到人民幣戶   借銀行存款（人民幣戶）貸 銀行存款（美元戶）
之前的會計是直接借銀行存款（人民幣）  貸應收賬款    ，現在要把美元戶添加上，直接借銀行存款（美元戶）   貸應收賬款，這不就是重復了么？

郭老師 解答

2024-09-04 13:53

那你說重復了，是不是在人民幣里面有美元？如果是的話，借銀行存款美元，貸銀行還款人民幣，這個沒有問題吧


現在是人民幣假設是100，外幣是20，你的銀行存款人民幣的余額是100+20乘以匯率，你這里的余額有20乘以匯率是多的，
借銀行存款美元20乘以匯率，
貸銀行存款人民幣20乘以匯率，做這個才對呀。
可是你現在是人民幣余額是一致的，那你是不是少做了？

郭老師 解答

2024-09-04 13:53

應收賬款還是正確的，銀行存款余額還是不對

果斷 追問

2024-09-05 08:42

人民幣戶是和銀行明細對應起來的，之前就直接沒做美元戶的賬啊

郭老師 解答

2024-09-05 08:44

你好，那你看下你的銀行存款人民幣賬戶余額是正確的，然后應收賬款也是正確的。那你有沒有提前收到客戶的錢？外幣提前收了錢，但是沒有確認收入的。你現在就是一個科目不對，只有銀行存款外幣賬戶不對，其他的都對。是這個意思吧。

果斷 追問

2024-09-05 09:09

是的，就是這個意思，就美元戶對不起來，銀行存款人民幣戶和應收賬款都對應起來了，這樣怎么調整美元戶？也確認收入了，開出口發票的時候確認收入，借應收賬款  貸主營業務收入

郭老師 解答

2024-09-05 09:10

有沒有提前收了客戶的錢，沒有確認收入的？

果斷 追問

2024-09-05 09:30

沒有，和這個沒關系吧，都是開發票確認收入，

郭老師 解答

2024-09-05 09:33

借、銀行存款、外幣賬戶貸、營業外收入。

果斷 追問

2024-09-05 11:38

這樣不就多確認收入了么？

郭老師 解答

2024-09-05 11:42

這個是今年的嗎？如果以前年度的
用利潤分配未分配利潤

果斷 追問

2024-09-05 11:47

是今年的，這樣就多確認收入了啊

郭老師 解答

2024-09-05 11:48

是的，那你去查一下，應該是少做了收入，如果不是的話，那你是多收了人家的錢嗎？

沒有多做收入，
還沒有多收了錢，
那這應收銀行存款外幣賬戶余額是怎么來的？