金蝶年底結(jié)賬之后如何反結(jié)賬?

對新生成的賬套文件是不能過行反結(jié)賬操作的,因為此賬套只保存有結(jié)賬后余額作為期初數(shù).具體反結(jié)方法,你先找到你結(jié)賬后自動生成的備份文件*.A10 在用金蝶打開時一定要選擇所有文件,否則是看不到這個文件的.打開后 使用CTRL+F12 進行反結(jié)賬操作.

反結(jié)帳就是把原本已經(jīng)結(jié)帳完畢的帳務(wù)重新恢復(fù)到結(jié)帳前的狀態(tài),這個一般情況下會出現(xiàn)本月結(jié)賬時,發(fā)現(xiàn)本月會計帳務(wù)處理有問題,就可以通過反結(jié)賬來把已經(jīng)的帳恢復(fù)到未結(jié)賬之前的狀態(tài)下,再來把錯誤的會計分錄修改正確后再重新結(jié)賬.

金蝶國際軟件集團有限公司是香港聯(lián)交所主板上市公司、中國軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商、亞太地區(qū)企業(yè)管理軟件及中間件軟件龍頭企業(yè)、全球領(lǐng)先的在線管理及電子商務(wù)服務(wù)商.金蝶以引領(lǐng)管理模式進步、推動電子商務(wù)發(fā)展、幫助顧客成功為使命,為全球范圍內(nèi)超過50萬家企業(yè)和政府組織成功提供了管理咨詢和信息化服務(wù).

金蝶反結(jié)賬以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年

年結(jié)后會自動生成一個下一年的新帳套,帳套名稱和你原來的一樣,年結(jié).AIY格式的帳套就是你上一年的歷史數(shù)據(jù),可以通過軟件里面,文件菜單-打開年結(jié)帳套,打開查詢往年的歷史數(shù)據(jù).

用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟講解

一、 在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份,備份步驟如下:

1、進入系統(tǒng)管理,點注冊

2、注冊用戶名用admin,再點確定.

3、再點擊菜單欄中的"賬套",下拉菜單中選擇"輸出"

4、選擇我們所要備份的賬套,選擇之后點確認.

5、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面,如果電腦配置較低,系統(tǒng)會有短暫的沒有響應(yīng),只要繼續(xù)等下去就可,系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫.

6、數(shù)據(jù)備份完成后,彈出如下對話框,我們再選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可.

7、選擇路徑時,一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài),只要雙擊要保存的文件夾,再點確認即可完成備份.

8、備份完成,如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤,直接找到備份文件夾,復(fù)制到U盤即可.

二、完成數(shù)據(jù)備份后,進行建立新年度的年度賬.

1、 進入系統(tǒng)管理,點"系統(tǒng)"下拉菜單中的"注冊";用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇上一年的年度.如果要做2006年的年度賬,就選2005年.選好后點確定

2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選"建立",

3、 點確認,接著點是.

4、系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面,用戶只要耐心等待即可,根據(jù)電腦性能不同,花的時間也不同.

4、 建立完成后,系統(tǒng)會彈出畫面,表示建立成功.

三、 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

注:在用友軟件中,年度賬建立完成后,并不代表著直接可以進行下一年度的賬務(wù)操作,此時系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎(chǔ)檔案,沒有任何上年數(shù)據(jù).上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們進一步的操作.

1、 進入系統(tǒng)管理,點"系統(tǒng)"下拉菜單中的"注冊";用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇本年的年度.如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù),此時要選2006年.選好后點確定

2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選"結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)"

注:因為版本的不一樣,此時選擇也不一樣,

1) 如果是財務(wù)通基礎(chǔ)版,直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可;

2) 如果是財務(wù)通版準版或者套裝版,并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊.先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng),兩者沒有先后順序;最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng).

3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了購銷存,就按照如圖所示,按順序從上到下結(jié)轉(zhuǎn).

4) 因為結(jié)轉(zhuǎn)都比較簡單,在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說明.

3、 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),

4、 點確認

5、 確認后系統(tǒng)彈出對話框,如果客戶要進行賬齡分析,并且每個月進行了賬齡兩清的操作,就選擇明細方式結(jié)轉(zhuǎn);如果不需要賬齡分析,選余額方式.

注:一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn),明細方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當容易出錯!

6、 經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后,系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告,提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目,如果有錯誤的,要查清楚原因.

7、 如果沒有問題,稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務(wù)操作了.

8、 新的年度的報表,只要重新把原來的報表復(fù)制一份,在報表系統(tǒng)打開,進行賬套初始后就可以重新計算了.

上文小編主要為大家講述了金蝶反結(jié)賬以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年、用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟講解這兩個問題,金蝶和用友軟件是財務(wù)經(jīng)常要接觸的,如果大家在閱讀上文后還有什么不明白的地方,不用著急,聯(lián)系會計學(xué)堂答疑老師解答.