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遠期合約套期保值
遠期合約套期保值是指利用遠期外匯市場，通過簽訂抵消性 遠期合同來消除 外匯風險，達到保值目的。
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- 問 如果在合約期限內遠期或期貨價格迅速下降，使用遠期合約或期貨合約哪種形式進行多頭套期保值的收益更大？為什么？假設兩種合約的其他條件均相同，切遠期價格等于期貨價格。
樸老師 會計師同學你好 遠期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產的合約，承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約。遠期合約并不是在交易所交易及交易標準固定的資產。 期貨合約條款是標準化的。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標準、交割地點、交割月份等條款都是標準化的，使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變量，在交易所以公開競價方式產生。 你這未來的價格迅速上升，那么，你這選擇期貨合約，保證其未來的行權使得，這樣更合適。 查看全文> - 問 進口商一般使用下列手段保值（）。A.買入外匯遠期合約B.賣出外匯遠期合約C.買入外匯看漲期權D.賣出外匯期權
良老師1 計算機高級進口商一般使用買入外匯遠期合約和賣出外匯看漲期權來保值。比如，一個進口商將支付美元以購買歐元，但要在6個月后才能付款，他可以在今天買入一份6個月后的外匯遠期合約，確保他的歐元價值穩定。又如，預測到未來一段時間內美元會升值，一個進口商可以通過賣出外匯看漲期權來拯救美元的價值，以保證他的購買價格。 查看全文> - 問 2、某證券6個月期遠期合約交割價980元，現價為970元。6個月期無風險利率4.2%。(1)是否可以做一- 個遠期與現貨的無套利組合?如何構建? (2) 對合同買入方來說，單位證券遠期合約的價值是多少? (2) 如果該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構建?
陳詩晗老師 注冊會計師,中級會計師,專家顧問市場價格為980，執行價格為1000，遠期合約價值為20， 1000-980/（1+10%） 查看全文> - 問 某證券6個月期遠期合約交割價995元,現價為982元。6個月期無風險利率 4.4%。(1)是否可以做一個遠期與現貨的無套利利組合?如何構建? (2)對合同買入方來說,單位證券遠期合約的價值是多少? (3)如果該該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構建?1i-偏愛經濟法和稅法老師 稅務師,注冊會計師您好 1.您好，在現貨市場上做空證券，在期貨市場上做多證券即可。比如在現貨市場上買入一份證券，待在期貨市場上賣出一份證券。 2.等于982*1.044 3.如果證券的紅利率為3%說明在遠期市場上，相比于無紅利證券價格更低，可以在期貨市場上做空，在現貨市場上做多即可。 查看全文>
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