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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-06-06 10:26

你好!看看往來帳的明細科目余額單獨統計一下借方和貸方余額看看哪里不對

先森環 追問

2019-06-06 10:49

比如預付賬款是取這個圖片里面的哪項呢?

QQ老師 解答

2019-06-06 10:50

你好!看期末余額的方向 
填制資產負債表時,不能直接按科目余額來填,需要重分類。
那么,應收賬款=應收借方余額+預收借方余額-壞賬準備
          預付賬款=應付借方余額+預付借方余額
          其他應收款=其他應收款借方余額+其他應付款借方余額

先森環 追問

2019-06-06 10:52

那預付賬款里面的應付賬款借方余額我們都沒有數字,負責余額一般都是在貸方

QQ老師 解答

2019-06-06 10:53

你好!那就按貸方余額合計數填寫

先森環 追問

2019-06-06 11:03

還是不對,看著很簡單啊,為什么數字就是弄不對

先森環 追問

2019-06-06 11:10

??

QQ老師 解答

2019-06-06 11:20

你好!發一下明細表看看,你們有還賬準備嗎?

先森環 追問

2019-06-06 11:27

有還賬準備

先森環 追問

2019-06-06 11:43

???這么慢

QQ老師 解答

2019-06-06 12:57

你好!你們的壞賬準備你減了嗎?

先森環 追問

2019-06-06 13:33

減了,你這邊算的是多少呢

QQ老師 解答

2019-06-06 14:18

你好!你們應收下面沒有明細科目嗎?

先森環 追問

2019-06-06 14:54

有明細的

QQ老師 解答

2019-06-06 15:09

發一下明細,要按里面的借貸方核算

先森環 追問

2019-06-06 15:14

你說的是這個?我覺得這個用不到吧

QQ老師 解答

2019-06-06 15:22

你好!不是這個,是每個單位名下的余額,你們應收 甲、乙、丙、等單位的余額,你現在給的是總數

先森環 追問

2019-06-06 15:25

也就是要有輔助明細到客商是吧

QQ老師 解答

2019-06-06 15:26

你好!是的,要最明細的余額看借貸方算重分類

先森環 追問

2019-06-06 15:27

麻煩你把具體的計算思路給我下

QQ老師 解答

2019-06-06 15:33

你好!往來賬名字科目比如說應收賬款  按最末級科目的借貸方分別核算累計數在報表上重分類  借方填寫在報表應收賬款   貸方填寫在預收賬款

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你好!看看往來帳的明細科目余額單獨統計一下借方和貸方余額看看哪里不對
2019-06-06 10:26:01
您好同學 您說的縮寫是哪方面的,據老師了解沒有聽說過有縮寫說法呢
2022-03-15 20:48:58
你好! 一、按配送商品的種類和數量分類   (一)少品種(或單品種)、大批量配送   (二)多品種、少批量、多批次配送   (三)成套配套配送   二、按配送時間及數量分類   (一)定時配送   (二)定量配送   (三)定時定量配送   (四)定時定量定點配送   (五)即時配送   三、按配送的組織形式不同分類   (一)集中配送   (二)共同配送   (三)分散配送   四、按照配送采用模式的不同分類   (一)集貨型配送模式   (二)散貨型配送模式   (三)混合型配送模式
2022-02-16 21:28:27
在年報中,資產負債表中可能存在重分類的科目有:應收賬款與預收賬款;應付賬款與預付賬款;其他應收款與其他應付款 “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列; “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列; “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列; “預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列; “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數+其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列; “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數+其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。
2018-05-29 14:56:15
同學你好,序時賬簿。分類賬簿。訂本式賬簿。
2022-11-05 13:22:33
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