1147420508 追問

2019-12-27 07:00

是這樣的，公司建賬期間，我厭太多出庫單了，全部掛應收了，后來才登記核對賬目，把客戶的預收也做賬了，像這種怎么處理？

小鹿老師 解答

2019-12-27 07:33

，把賬面應收和預售結轉一下。借：預收賬款   貸應收賬款。你分客戶對沖，方便你看出每個客戶的余額了。

1147420508 追問

2019-12-27 08:49

這么多客戶，一個一個寫分錄嗎？還是怎么樣？

小鹿老師 解答

2019-12-27 11:33

看你們有沒有建輔助賬，如果沒有輔助賬，就做一筆。有輔助賬就要分開做。因為你不分開做，你怎么知道哪個客戶現在欠了多少錢。咱們如果錢都收回來了，可以一起做一筆。

小鹿老師 解答

2019-12-27 11:35

看看你們做應收賬款或者預售賬款的時候有沒有設置客戶輔助賬，就是能看出每個客戶的發生額。如果沒有設置輔助賬，就可以一筆結轉。把所有的預收轉為應收，然后你自己做個明細，知道哪個客戶還有欠款就行。