???????? 追問

2021-02-22 11:46

就相當于是保證金之類的費用，但是要企業淘寶在淘寶商城里面去對方的商城里面去拍，用企業淘寶拍的時候，是用私人賬戶支付的款，后期不用他們產品了，這個保證金會退回到私人賬戶里面。這個怎么做賬呢？

???????? 追問

2021-02-22 11:49

或者是用企業支付寶支付保證金，退保證金的時候，是退到企業公賬上面，這樣怎么做賬？

meizi老師 解答

2021-02-22 11:54

 你好   借其他應收款-保證金 貸其他應付款 -私戶    借其他應付款-私戶 貸銀行存款  借銀行存款  貸其他應收款-保證金 ；；；      借其他應收款-保證金貸銀行存款   退回來 ：借銀行存款貸其他應收款-保證金  

???????? 追問

2021-02-22 12:03

就是私賬在淘寶商城上面拍了之后，是從私人賬戶支付出去的，但是企業支付寶上面有流水，但是退回是直接退到私人賬戶去的，就不能做成銀行存款了吧？應該做成：借其他應收款-保證金 貸其他應付款 -私戶    借其他應付款-私戶 貸其他貨幣資金  借其他貨幣資金  貸其他應收款-保證金 ；但是退回的時候，直接做成借其他貨幣資金  貸其他應收款-保證金 ；這樣的話，對方的錢是直接退到私人賬戶去的，沒經過企業支付寶，也要這樣做賬？

meizi老師 解答

2021-02-22 12:06

 你好    是的  ；沒有走的企業支付寶就不走這個科目   

???????? 追問

2021-02-22 12:20

那賬就不平了額？應該怎么做呢？支付出去是用私賬通過企業淘寶支付到對方公司賬戶上，后期再后期賬戶直接退回到私人賬戶上，沒有經過公司賬戶，也沒通過公司的企業支付寶。

meizi老師 解答

2021-02-22 12:21

你好  借 其他貨幣資金-保證金   貸其他應付款-私戶   借其他應收款-某公司  貸 其他貨幣資金-保證金 。  退回來 ：借 其他應付款-私戶   貸其他應收款-某公司。 對沖