以前的會(huì)計(jì)期初建賬的時(shí)候，預(yù)收賬款貸方有30萬沒建進(jìn)去，然后就做了一筆分錄把這筆30萬記進(jìn)去，借方是預(yù)收賬款-調(diào)整 30萬貸方是預(yù)收賬款-IC卡充值30萬，那這個(gè)借方的預(yù)收賬款等于是個(gè)不真實(shí)的科目，請(qǐng)問要怎么才能調(diào)整借方這個(gè)科目

老馬識(shí)途

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-12 17:01

學(xué)員你好，期初余額差30萬沒有做，怎么會(huì)平，那你前面的30萬預(yù)收必須有一個(gè)對(duì)應(yīng)科目，就沖那個(gè)科目

小玲追問

2022-01-12 17:04

那個(gè)會(huì)計(jì)期初建賬，都不是錄期初數(shù)，而是做分錄把期初數(shù)做進(jìn)去的

小玲追問

2022-01-12 17:06

建賬之前的預(yù)收30萬就是正常做分錄的，借銀行，貸預(yù)收，后面換賬套了，貸方的預(yù)收建賬就做了一借一貸的分錄，都是掛預(yù)收，現(xiàn)在借方的預(yù)收不知道要怎么弄平

老馬識(shí)途解答

2022-01-12 17:08

建賬的時(shí)候是不是要錄入期初余額，你錄入期初余額的時(shí)候是不會(huì)平的要么銀行存款不平。

小玲追問

2022-01-12 17:10

她建賬的時(shí)候就都沒有錄期初數(shù)，都是做筆分錄把有余額的科目做進(jìn)去

老馬識(shí)途解答

2022-01-12 17:13

那就是你之前的銀行存款或者說個(gè)人收了預(yù)收賬款的其他應(yīng)收款，差了這一筆嘛要按現(xiàn)在你這么做，收了預(yù)收賬款的錢就無緣無故不見了，肯定平不了啦

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
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公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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