小光頭 追問

2022-03-20 21:58

因?yàn)橐浫肟颇坑囝~表，對方給的余額表單獨(dú)是2月份的余額表，還是1-2月份的累積余額表

冉老師 解答

2022-03-20 21:59

獨(dú)是2月份的余額表，和1-2月份的累積余額表，是一樣的結(jié)果

小光頭 追問

2022-03-20 22:01

那我錄好試算平衡后，是不是要把財(cái)務(wù)軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表與對方給的紙質(zhì)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表核對金額是否一致

冉老師 解答

2022-03-20 22:02

你好，學(xué)員，是的，你說的很對的

小光頭 追問

2022-03-20 22:19

科目余額表11月份的，這個(gè)老師說的啟用日期是12月一號？那不是跟我問你的不一樣嗎

冉老師 解答

2022-03-20 22:46

因?yàn)槟愕钠诔跏?1月份，正式使用是12月份，因?yàn)?2月份才開始發(fā)生業(yè)務(wù)的

小光頭 追問

2022-03-21 07:51

那我問你的，中途建賬，比如對方3月份把賬做好了，因?yàn)槿路葑龅膶?shí)際2月份的賬目。接手過來，賬套啟用時(shí)間應(yīng)該是2月份吧？，人家給我的科目余額表是幾月份的？

小光頭 追問

2022-03-21 07:55

因?yàn)閷?shí)際工作中，當(dāng)月做的賬是上個(gè)月的，按自然月份3月份的做的賬不就是2月份的嘛，如果中途接手按2月份啟用賬套，那對方給我?guī)自路莸目颇坑囝~表錄入起初？

冉老師 解答

2022-03-21 09:07

對方做到了3月份。就是給你3月份科目余額表

冉老師 解答

2022-03-21 09:07

然后你按照這個(gè)導(dǎo)入你系統(tǒng)3月份期初數(shù)據(jù)

冉老師 解答

2022-03-21 09:08

后續(xù)按照真實(shí)3月份發(fā)生的。入賬3月份賬期

小光頭 追問

2022-03-21 09:08

3月份沒做呢，只是剛把二月份做完結(jié)賬到三月份

冉老師 解答

2022-03-21 09:25

損益你根據(jù)對方給你的科目余額表，導(dǎo)入系統(tǒng)，是你們3月份期初數(shù)據(jù)