Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 13:32

對的  在銀行余額調節表里填的

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 13:33

找不到原因了 。。

郭老師 解答

2022-08-03 13:34

做了銀行余額調節表，你下一個月應該把這個差額再做分錄，你沒有做分錄，你的銀行日記賬不會有這個金額的。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 13:38

是這樣的，我們應該給供貨商付款，比如金額是10420，但是在銀行付了1萬，還有420現金付了。現金和銀行付的部分做分錄了。那您說的在做分錄是做什么分錄呢？

郭老師 解答

2022-08-03 13:39

借應付賬款
貸銀行存款10000
庫存現金420

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 13:43

可是1萬都已經付了呀。而且420我也做現金處理了呀。還要在入一遍嗎？

郭老師 解答

2022-08-03 13:44

你能寫下你的賬務處理嗎？

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 13:44

我有點轉不開了，，

郭老師 解答

2022-08-03 13:44

你寫下你你好，你能寫一下你的賬務處理嗎？

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 13:44

好的。稍等。。

郭老師 解答

2022-08-03 13:54

你好，還沒有發過來嗎。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:01

這筆業務是采購水餃，是專票，金額是16800，我當時做的是 借：主營業務成本-原材料    應交稅費-增值稅-進項稅額   
                                                            貸：銀行存款
我現金的分錄是  ：借  應付賬款   420
                                貸   庫存現金  420  
老師。我找到問題了。我當時做銀行的分錄的時候輸錯了，我入的是16800，應該入的是16380，這個我怎么改呢。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:02

但是這張是專票。是有進項稅額的，怎么能做憑證是16380呢

郭老師 解答

2022-08-03 14:03

那你看一下你的原材料多了還是進項寫多了。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:04

原材料多了。是不是應該把420減去就行啊。因為我銀行是16800  然后我庫存現金又做了一遍420

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:05

我有點蒙了。。。。

郭老師 解答

2022-08-03 14:05

借銀行存款貸原材料420

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:07

老師  調過來了。您太厲害了。我說的不清不楚您都能解答

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:08

請問老師。這個分錄的摘要怎么寫

郭老師 解答

2022-08-03 14:08

明白
不用客氣，工作愉快

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:09

再就是我現金里做的應付賬款420不用動是嗎？

郭老師 解答

2022-08-03 14:11

借原材料，貸應付賬款應該做這個。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:15

剛才我做了這個分錄。但是如果做這個分錄的話。我的應付賬款就多了420了

郭老師 解答

2022-08-03 14:15

你好，那你的應付賬款現在沒有余額啦？你當時分錄怎么做的？做了一個借原材料貸應付賬款了嗎？