黃謙 追問

2023-08-17 09:36

老師好，多付的時候不知道，是之后對賬時才發現，子公司這邊已做費用處理，母公司就是掛往來，跟母公司的財務商量過，后期用作沖減其他需要支付母公司的費用，現在就有筆餐費需先由母公司代付，然后再由子公司轉回給母公司，那么子公司這邊應該怎么操作

家權老師 解答

2023-08-17 09:40

就是收付款的時候都掛其他應收款/應付款，有發票就沖

黃謙 追問

2023-08-17 10:06

母公司掛了其他應收款/應付款，子公司沒有掛，當時支付時已入費用，母公司代收代付，子公司支付給母公司，沒有發票

家權老師 解答

2023-08-17 10:13

操作思路都是一樣的，沒票的掛往來，有票的直接做成本費用。

黃謙 追問

2023-08-17 10:22

母公司先代付餐費，各子公司支付給母公司，發票只會給母公司，是不會給子公司，子公司先前多付的那筆已做費用，那么現在要付餐費，如果想沖減那筆多付的費用的話，子公司應該怎么做賬務處理，新產生的費用和多付的那筆

家權老師 解答

2023-08-17 10:32

按我的思路：
  1.雙方有發票的收付款直接做費用
  2.沒有開發票的，掛往來科目。就那么簡單

黃謙 追問

2023-08-17 10:34

雖然沒有解決我的問題，也謝謝老師耐心的回復

家權老師 解答

2023-08-17 10:43

按我的思路做，做任何事都要思路清晰