Zero 追問

2026-04-24 20:49

你好 我的期初設置就差這一筆就平了

Zero 追問

2026-04-24 20:49

我填本年利潤，期初余額4550 借方4550 年初余額確是相加的，為什么？

董孝彬老師 解答

2026-04-24 20:51

您好，1. 軟件勾稽公式：期初余額 = 年初余額 + 本年貸方累計 - 本年借方累計
2. 咱填的是：期初余額41550，借方本年累計41550，年初余額為0。
   代入公式：`41550 = 0 + 本年貸方累計 - 41550`
   軟件自動算出：`本年貸方累計 = 41550 + 41550 = 83100`，也就是咱看到的 相加 結果。
3. 正確填法：本年利潤年初余額必須為0；期初余額填啟用前累計凈利潤；借方本年累計填成本費用結轉合計，貸方本年累計填收入結轉合計，保證期初余額 = 貸方累計 - 借方累計 即可。