依夕 追問

2018-09-04 15:57

期初數據有誤給它調好了，這個月結轉成本后又不行了

依夕 追問

2018-09-04 16:00

這個和前臺收銀有關系嗎

小曲老師 解答

2018-09-04 16:01

那我建議您還是再檢查一下期初數據，因為您確定當期的發生額是沒有問題的

依夕 追問

2018-09-04 16:04

好的老師，就是有一筆進貨單七月份錄進銷存系統了，財務軟件上沒錄，當時也沒管它，由于期初數據差的太多，八月初把價格系統庫存商品調平了，現在結轉八月份成本后又出現不對了，那個只錄進銷存的單子有影響嗎

小曲老師 解答

2018-09-04 16:15

您是說8月你把月的金額調成和7月的一致？

小曲老師 解答

2018-09-04 16:15

8月初的金額調成了一致

依夕 追問

2018-09-04 16:17

我八月一號把庫存商品調成和進銷存軟件上7月31號一致了，就是進銷存軟件上有個3700元進貨單沒錄到財務軟件上，忽略了這個3700，因為期初倆軟件差距太大了，我意思這個3700是影響這個月數據不符的原因么

小曲老師 解答

2018-09-04 16:20

這個肯定有影響啊，你現在財務系統上面就是少了這個3700

依夕 追問

2018-09-04 16:20

但是我不是八月份給它調平了么

小曲老師 解答

2018-09-04 16:32

您那邊是怎么調的呢？

小曲老師 解答

2018-09-04 16:33

按道理，您期初已經調成一樣，發生額也沒有錯，余額肯定是對的啊?

依夕 追問

2018-09-04 16:36

做的營業外支出，庫存商品，金額數量都和進銷存一樣

小曲老師 解答

2018-09-04 16:42

您不是進貨單嗎？怎么會是營業外支出呢？

依夕 追問

2018-09-04 16:43

期初余額倆個系統對不上的金額走營業外支出了