老師:請問下銀行12月結轉余額是對的，但1月份銀行余額結轉不平，金蝶財務軟件的，謝謝！

答： 你好，應該不會出現這種情況，你有沒有按規定結賬，參考下面看看， 首先，年結和月結本質上是一樣的。月結是把本期期末數據結轉到下一期的期初，而年結是把本年年末的數據結轉到下年年初的期初，其實就是把本年12月的期末余額結轉到下年1月的期初余額！ 1、金蝶KIS軟件迷你版/標準版在年結時出納必須年末扎賬。 　　金蝶KIS軟件迷你版/標準版的設計思路是，出納系統和賬務處理系統數據存放是分開的，以便于兩個系統的數據互相核對，起到監督的作用。所以，出納系統和賬務處理系統可以不同步。這就是說，我們可以只處理賬務系統，而不用理會出納系統。 　　如果沒有啟用出納系統，或者雖然起用了出納系統，但是一直沒有錄入日記賬，則當賬務系統月結時，軟件會提示：“本期還有以下事項沒有完成：出納期末軋賬。如果現在結賬，可能會導致不可預計的錯誤，是否繼續結賬？”（圖1），我們點“是(Y)”后是可以順利結帳的，并且也沒有什么不可預計的錯誤。但是，在年結時，出納必須年末軋賬，如果不軋賬，是不允許年結的。這是系統的強制規定，必須年末軋賬。 　　2、出納如何年末軋賬。 　　這個分為兩種情況：1、出納系統沒有啟用；2、出納系統雖然啟用，但是沒有按時錄入日記帳，沒有按時月末軋賬。下面首先說說第一種情況。 　　1、出納系統沒有啟用 　　首先需要啟用出納系統（圖2）。系統維護—賬套選項—稅務、銀行 　　請在上圖“出納系統”的位置，設定出納系統啟用期間，前面已經說過，出納的啟用期間可以和財務部分的啟用期間不一致，為了方便起見，我們直接設定為12期。 　　然后初始化出納系統，錄入現金、銀行科目的余額（圖3）。出納管理—現金初始余額—銀行初始余額 　　輸入余額后，引入當期日記賬。以現金日記帳為例說明，出納管理—現金日記帳，出現圖4所示窗口。 　　直接點擊“確定”進入日記帳序時簿界面。點擊菜單“文件—從憑證引入現金日記帳”，如圖5所示。 　　另外，再說一下手工如何錄入日記帳，仍然以現金日記帳為例。在日記帳序時簿工具欄點擊“新增”，出現圖6所示界面。 　　待第12期日記帳錄入或引入完畢，點擊“出納軋賬”，出現下圖界面，這是一個向導式處理過程，只要認識漢字，會點擊鼠標，就會操作。我們點擊“前進”。 　　點擊“前進”后，出現下圖所示窗口。要輸入當前登錄用戶的密碼，選擇軋賬日期，如果日期正好是月份的最后一天，則“期末軋賬”自動選中，如圖7；如果日期是12月31日，則“期末軋賬”和“年末軋賬”均自動選中，如圖8。點擊“確定”后即可完成出納年末軋賬。 出納年末軋賬完成后，即可到帳務處理模塊結賬，其操作和平時的月結完全一樣，在此不再重復。 　　2、出納系統已啟用。 　　如果您的出納系統已經啟用，卻長期沒有軋賬，必須逐期軋賬到年末。此時由于財務已經到第12期，而出納系統還是以前期間，在軋賬時會有此提示：指定軋賬日期所在期間與當前會計期間不相等，是否繼續？ 　　請點擊“是”即可。

如果在2020年12月，金蝶迷你版財務軟件，誤操作末進行12月份結轉損益，直接年結到2021年了，會影響2021年的年初余額嗎？多謝！

答： 你好，當然會影響你，這樣的話損益類科目有余額了。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我們餐飲酒店，現在用的天才商龍庫存軟件，和金蝶財務軟件，庫存軟件里物耗，餐料，酒水等結余數，和財務軟件相同科目結余數兌不上，如何進行調整？謝謝老師

答： 你好，相差的計入成本，多出的話沖成本