怎樣理解機會集和無效集

答： 機會集是投資組合的總體,指的是所有的投資組合。有效集指的是能被投資者所接受的投資組合,有效集小于等于機會集

對于“兩種證券之間的相關系數接近-1，機會集的彎曲部分為無效組合。”的說法有異議:當存在最小方差組合時，機會集的彎曲部分不應該既有有效集又有無效集嗎？為什么說接近-1時，彎曲部分為無效組合呢？

答： 同學 接近-1 不是彎曲部分為 無效組合 而是 會出現無效集 最小方差組合下面部分 為無效集 上半部分是有效集 你參考一下這個例題

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

資本市場線，為什么要用無風險資產和有效集相切的點連成線呢？

答： 資本市場線是通過連接無風險資產和有效集相切的點來表示投資者收益率的期望。因為無風險資產的收益率是確定的，所以連接無風險資產和有效集相切的點可以表示市場的收益率期望。