yolanda 追問(wèn)

2023-02-19 11:30

那如何做分錄，分到哪里去，要做調(diào)整的分錄還是報(bào)表直接點(diǎn)重分類(lèi)？

家權(quán)老師 解答

2023-02-19 11:32

不需要做分錄的，直接把其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)以正數(shù)加在其他應(yīng)付款項(xiàng)目

yolanda 追問(wèn)

2023-02-19 11:35

直接加？做賬是財(cái)務(wù)報(bào)表上，要如何直接加？

家權(quán)老師 解答

2023-02-19 11:38

比如其他應(yīng)收款是-10000，那么其他應(yīng)收款和在其他應(yīng)付款同時(shí)加上10000

yolanda 追問(wèn)

2023-02-19 11:43

那是通過(guò)什么方式加呢？，在報(bào)表上直接加，怎么個(gè)加法？怎樣做

家權(quán)老師 解答

2023-02-19 11:45

就是直接調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表就是了

yolanda 追問(wèn)

2023-02-19 11:46

直接調(diào)，那不做分錄，他怎么會(huì)匯總到資產(chǎn)負(fù)債表上面呢？

yolanda 追問(wèn)

2023-02-19 11:46

我不明白你這個(gè)直接調(diào)是什么意思？怎么調(diào)？

yolanda 追問(wèn)

2023-02-19 11:46

你是不是沒(méi)有明白我的意思？，現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件上，我想讓資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)沒(méi)有負(fù)數(shù)，而不是說(shuō)我把這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表給下載下來(lái)，還是導(dǎo)出來(lái)才去體現(xiàn)

家權(quán)老師 解答

2023-02-19 11:48

所謂重分類(lèi)做報(bào)表只是在報(bào)表中反映，不用調(diào)賬的。意思是前邊那個(gè)例子，把其他應(yīng)收款填0，其他應(yīng)收付款+10000就是完事了

yolanda 追問(wèn)

2023-02-19 11:53

那不調(diào)分錄，什么加，從哪個(gè)方法加上去？

家權(quán)老師 解答

2023-02-19 11:55

都說(shuō)了，直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，把前邊那個(gè)例子，其他應(yīng)收款填0，其他應(yīng)收付款+10000，這樣就完事了。

yolanda 追問(wèn)

2023-02-19 11:57

直接什么能調(diào)呢，什么操作方法能去調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表？我現(xiàn)在不是要填資產(chǎn)負(fù)債表，我是要調(diào)整我財(cái)務(wù)軟件上的報(bào)表 ，財(cái)務(wù)軟件上的報(bào)表，有直接填這個(gè)說(shuō)法？

家權(quán)老師 解答

2023-02-19 12:00

你想不通，做筆分錄
借：其他應(yīng)收款 
貸：其他應(yīng)付款
結(jié)果是一樣的

yolanda 追問(wèn)

2023-02-19 12:03

不是我想不通，是你的回復(fù)好像出問(wèn)題，財(cái)務(wù)軟件上直接加上，是什么加的方式，財(cái)務(wù)軟件上的報(bào)表是直接能動(dòng)的嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-02-19 15:46

是自己把報(bào)表先做出來(lái)后手工調(diào)整的。你要設(shè)置自動(dòng)沖分類(lèi)就要找金蝶公司幫你設(shè)置公式