請(qǐng)教一下，私募基金公司關(guān)于單支基金是如何做賬的，有沒(méi)有相對(duì)詳細(xì)的實(shí)操分錄

答： 1、購(gòu)買(mǎi)時(shí)，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄編制如下： 借：交易性金融資產(chǎn)——成本 貸：銀行存款 其他貨幣資金等 2、如果購(gòu)買(mǎi)的基金要明年再賣(mài)，年末需要根據(jù)基金凈值和購(gòu)買(mǎi)成本的差額，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄編制如下： 借：交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益 注：以上是升值的情況，如是貶值，則應(yīng)做做相反的會(huì)計(jì)分錄。 3、出售時(shí)，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄編制如下： 借：銀行存款 貸：交易性金融資產(chǎn)——成本 交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 交易性金融資產(chǎn)——投資收益

請(qǐng)教老師私募基金公司發(fā)行了一個(gè)產(chǎn)品，如何做賬啊，私募基金公司做賬需要結(jié)合三個(gè)賬戶(hù)嘛，銀行賬戶(hù)，基金賬戶(hù)，托管賬戶(hù)？

答： 你好！ 發(fā)行了一個(gè)產(chǎn)品 借：銀行存款貸：可供出售金融負(fù)債

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

關(guān)于私募基金賬務(wù)，到底是一個(gè)基金一套賬務(wù)，公司一套賬務(wù)，還是一個(gè)公司做所有的賬務(wù)，現(xiàn)在真的是有點(diǎn)懵啊，哪位老師有這方面的經(jīng)驗(yàn)，給幫忙說(shuō)下，說(shuō)下，私募基金的賬務(wù)處理涉及到什么樣的會(huì)計(jì)分錄呢

答： 一個(gè)企業(yè)就是建立一個(gè)帳套。然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)做帳。