雪云微 追問

2024-01-31 10:35

好的，截圖您看一下

小偉老師 解答

2024-01-31 10:38

這個客戶往來需要填輔助明細賬的，這個你填了嗎

雪云微 追問

2024-01-31 10:40

好像沒有，怎么填？

小偉老師 解答

2024-01-31 10:42

你的上年結轉過來的，還是自己手工填的期初數據

雪云微 追問

2024-01-31 10:44

上年結轉的，沒手填。那我是不是應該選余額方式結轉？余額方式和明細方式有什么不同？

小偉老師 解答

2024-01-31 10:48

往來需要按照明細，余額可能是正負抵減后的，按照明細才能正確結轉到對應明細呢

雪云微 追問

2024-01-31 10:49

那我那個提示的錯誤應該怎么處理

小偉老師 解答

2024-01-31 10:49

重新結轉下，應該是可以的

雪云微 追問

2024-01-31 10:52

還是同樣的提示

雪云微 追問

2024-01-31 10:54

它這個錯誤是怎么個錯？分錄錯了？還是掛客戶名稱錯了？還是科目錯了？

小偉老師 解答

2024-01-31 10:55

你們有金金蝶的客服人員聯系嗎？系統問題，需要現場遠程看到，才能更好解決

雪云微 追問

2024-01-31 11:03

我們沒有遠程客服。

小偉老師 解答

2024-01-31 11:06

余額是對上的吧？上年這個科目有明細嗎

雪云微 追問

2024-01-31 11:12

余額是對的，那我可以不處理嗎？

小偉老師 解答

2024-01-31 11:13

這樣看不出來是否是系統漏洞，還是操作問題，你可以繼續往下操作嗎

雪云微 追問

2024-01-31 11:17

總賬系統結轉之后，是不是就算完成新1年的建賬了，可以開始1月的記賬了？

小偉老師 解答

2024-01-31 11:23

是的，沒有提示異常，就是新的一年了呢