＾梅子 追問

2024-06-05 12:01

當(dāng)時投資10萬是借老板的錢，借：銀行存款10W 貸：其他應(yīng)付款-老板 10W  借：長期股權(quán)投資 10W  貸：銀行存款10W  
退回時，借：銀行存款5W  營業(yè)外支出5W  貸：長期股權(quán)投資10W   借：其他應(yīng)付款-老板5W  貸：銀行存款5W  ,請問“其他應(yīng)付款”不是掛著5W,怎么平（資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益）？

郭老師 解答

2024-06-05 12:01

哦，那你們單位沒有其他的收入嗎？你有其他的收入可以還錢。

＾梅子 追問

2024-06-05 12:04

沒有，這公司沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生

＾梅子 追問

2024-06-05 12:05

如果這樣，那資產(chǎn)負(fù)債表怎么填？

郭老師 解答

2024-06-05 12:10

你們現(xiàn)在是要注銷嗎？不注銷的話，掛賬就行。其他應(yīng)付款還是貸方余額5萬。

＾梅子 追問

2024-06-05 13:53

不注銷，那資產(chǎn)負(fù)債表怎么填？

郭老師 解答

2024-06-05 13:55

其他應(yīng)付款貸方5萬。

＾梅子 追問

2024-06-05 14:14

負(fù)債5萬，資產(chǎn)？怎么平？

郭老師 解答

2024-06-05 14:23

你好，來，沒有做這些業(yè)務(wù)之前，你的余額是多少說一下。

郭老師 解答

2024-06-05 14:23

里面是從開業(yè)到現(xiàn)在累積的余額，不是看一個月的，一個月的業(yè)務(wù)出不來負(fù)債表



你說一下之前的余額吧。

＾梅子 追問

2024-06-05 14:33

想起來了，營業(yè)外支出，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，再到利潤分配-未分配利潤，平了

郭老師 解答

2024-06-05 14:36

不用客氣，工作愉快。